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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 111.00 | 410.00 | 5 521.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 658.00 | 113 878.00 | 173 780.00 | 287 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 318.00 | 118 989.00 | 452 330.00 | 571 318.00 |
BT Marchandises | 210 230.00 | | 210 230.00 | 210 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
CF Disponibilités | 234 680.00 | | 234 680.00 | 234 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 290.00 | | 553 292.00 | 553 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 609.00 | 118 989.00 | 1 005 620.00 | 1 124 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 371.00 | 107 799.00 | | 155 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 072.00 | 47 572.00 | | -49 072.00 |
DL TOTAL (I) | 200 299.00 | 249 371.00 | | 200 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 402.00 | 431 294.00 | | 456 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 443.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550.00 | 4 058.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 010.00 | 219 351.00 | | 119 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 763.00 | 139 795.00 | | 196 763.00 |
EA Autres dettes | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 321.00 | 822 999.00 | | 805 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 620.00 | 1 072 370.00 | | 1 005 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 185.00 | 496 490.00 | | 481 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 467 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 474 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 149.00 | 1 211.00 | | 14 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 149.00 | 1 211.00 | | 14 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 3 094.00 | | 1 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 967.00 | 3 094.00 | | 4 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 183.00 | -1 883.00 | | 9 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 315.00 | 14 453.00 | | -7 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 767.00 | 2 570 332.00 | | 2 517 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 839.00 | 2 522 760.00 | | 2 566 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 072.00 | 47 572.00 | | -49 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 748.00 | | 80 504.00 | 501 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 38 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 935.00 | 571 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 260.00 | 287 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 521.00 | | 10 000.00 | 235 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 437.00 | | 68 480.00 | 229 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 790.00 | | 2 023.00 | 36 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 727.00 | 36 521.00 | 10 260.00 | 92 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 16.00 | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 633.00 | 36 504.00 | 10 260.00 | 87 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 010.00 | 119 010.00 | | 119 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 358.00 | 225 358.00 | | 225 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 402.00 | 136 819.00 | 310 820.00 | 456 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 838.00 | 103 699.00 | 38 139.00 | 141 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 771.00 | 481 188.00 | 310 820.00 | 800 771.00 |