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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 028.00 | 493.00 | 5 521.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 115.00 | 72 352.00 | 66 763.00 | 139 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 757.00 | 77 380.00 | 319 377.00 | 396 757.00 |
BT Marchandises | 181 284.00 | | 181 284.00 | 181 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BZ Autres créances | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CF Disponibilités | 280 932.00 | | 280 932.00 | 280 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 500.00 | | 527 500.00 | 527 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 257.00 | 77 380.00 | 846 877.00 | 924 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
DH Report à nouveau | | -224 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 205.00 | 245 469.00 | | 87 205.00 |
DL TOTAL (I) | 201 799.00 | 114 594.00 | | 201 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 181 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 181 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 381.00 | 180 908.00 | | 256 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 110.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 582.00 | 2 096.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 849.00 | 196 822.00 | | 187 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 640.00 | 120 946.00 | | 163 640.00 |
EA Autres dettes | 33 423.00 | 44 495.00 | | 33 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 078.00 | 545 376.00 | | 645 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 877.00 | 841 724.00 | | 846 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 529.00 | 429 197.00 | | 440 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 400 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 406 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 13 681.00 | | 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 754.00 | | | 181 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 540.00 | 13 681.00 | | 182 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 496.00 | 5 018.00 | | 20 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 499.00 | 9 618.00 | | 20 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 041.00 | 4 062.00 | | 162 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 259.00 | 2 018 406.00 | | 2 633 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 054.00 | 1 772 937.00 | | 2 546 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 205.00 | 245 469.00 | | 87 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 609.00 | | 11 651.00 | 385 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 396 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 139 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 311.00 | | 210.00 | 235 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 307.00 | | 9 309.00 | 130 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | 2 132.00 | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 130.00 | 14 750.00 | 500.00 | 63 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 93.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 196.00 | 14 656.00 | 500.00 | 58 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 754.00 | | 181 754.00 | 181 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 854.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 848.00 | 187 848.00 | | 187 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 380.00 | 55 414.00 | 200 966.00 | 256 380.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 649.00 | | | 266 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 219.00 | | | 190 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 114.00 | 56 999.00 | 22 120.00 | 79 114.00 |
VW T.V.A. | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 495.00 | 440 529.00 | 200 966.00 | 641 495.00 |