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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 013.00 | 174 970.00 | 4 042.00 | 179 013.00 |
AH Fonds commercial | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
AN Terrains | 1 000 807.00 | 382 954.00 | 617 853.00 | 1 000 807.00 |
AP Constructions | 10 053 848.00 | 6 381 783.00 | 3 672 065.00 | 10 053 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185 498.00 | 15 933 950.00 | 3 251 548.00 | 19 185 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 686.00 | 1 525 084.00 | 629 602.00 | 2 154 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 189 372.00 | | 1 189 372.00 | 1 189 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 991 094.00 | 24 398 740.00 | 10 592 354.00 | 34 991 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 373.00 | | 417 373.00 | 417 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 808.00 | | 321 808.00 | 321 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 670 888.00 | 29 804.00 | 7 641 084.00 | 7 670 888.00 |
BZ Autres créances | 2 501 588.00 | | 2 501 588.00 | 2 501 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 611 606.00 | | 2 611 606.00 | 2 611 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 578 740.00 | 29 804.00 | 19 548 936.00 | 19 578 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 569 834.00 | 24 428 544.00 | 30 141 290.00 | 54 569 834.00 |
CU Autres participations | 1 051 931.00 | | 1 051 931.00 | 1 051 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556 007.00 | 7 390 033.00 | | 7 556 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 267.00 | 2 120 973.00 | | 1 876 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583 178.00 | 533 894.00 | | 583 178.00 |
DK Provisions réglementées | 729 889.00 | 780 311.00 | | 729 889.00 |
DL TOTAL (I) | 13 627 341.00 | 13 707 212.00 | | 13 627 341.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 858.00 | 299 206.00 | | 374 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 858.00 | 305 206.00 | | 380 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 783.00 | 4 278 203.00 | | 4 752 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 783.00 | 50 639.00 | | 1 583 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 516.00 | 6 815 645.00 | | 6 330 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846 952.00 | 2 528 217.00 | | 2 846 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885.00 | 722 605.00 | | 485 885.00 |
EA Autres dettes | 133 043.00 | 195 078.00 | | 133 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 133 091.00 | 14 592 155.00 | | 16 133 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 141 290.00 | 28 604 573.00 | | 30 141 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 415 394.00 | 11 513 707.00 | | 12 415 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 354 259.00 | |
FM Production stockée | | | 7 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 737 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 696 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 343 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 607.00 | |
GE Autres charges | | | 44 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 264 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 242.00 | 162 017.00 | | 295 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 760.00 | 80 321.00 | | 113 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 221.00 | 632 662.00 | | 277 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 223.00 | 875 000.00 | | 686 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 688.00 | 224 190.00 | | 19 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 252.00 | 10 884.00 | | 4 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 799.00 | 48 726.00 | | 226 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 739.00 | 283 801.00 | | 250 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 484.00 | 591 199.00 | | 435 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 567.00 | 335 515.00 | | 267 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 354.00 | 980 700.00 | | 842 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 578 185.00 | 61 902 722.00 | | 61 578 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 701 919.00 | 59 781 749.00 | | 59 701 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 267.00 | 2 120 973.00 | | 1 876 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 558 800.00 | | 4 473 556.00 | 32 558 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 664 437.00 | 376 825.00 | 34 991 094.00 | 1 664 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 507.00 | 347 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 437.00 | 372 318.00 | 33 584 211.00 | 1 664 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 300.00 | | 10 675.00 | 341 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 158 100.00 | | 4 462 867.00 | 31 158 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 401.00 | | 14.00 | 1 059 401.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 664 437.00 | | | 1 664 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 059 851.00 | 1 711 462.00 | 372 573.00 | 23 059 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 279.00 | 4 252.00 | 561.00 | 171 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 888 572.00 | 1 707 209.00 | 372 012.00 | 22 888 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 780 311.00 | 226 799.00 | 277 221.00 | 780 311.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 206.00 | 75 652.00 | | 305 206.00 |
6T Sur comptes clients | 62 501.00 | 12 607.00 | 45 304.00 | 62 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 501.00 | 12 607.00 | 45 304.00 | 62 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 019.00 | 315 058.00 | 322 526.00 | 1 148 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 259.00 | 45 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 799.00 | 277 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526 623.00 | 1 526 223.00 | | 1 526 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 516.00 | 6 330 516.00 | | 6 330 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276 864.00 | 1 276 864.00 | | 1 276 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 254.00 | 863 254.00 | | 863 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 155.00 | 276 155.00 | | 276 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 885.00 | 485 885.00 | | 485 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 043.00 | 133 043.00 | | 133 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 7 630 239.00 | | | 7 630 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
VB T. V. A. | 707 580.00 | | | 707 580.00 |
VC Groupe et associés | 755 455.00 | | | 755 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 752 071.00 | 1 034 903.00 | 2 870 551.00 | 4 752 071.00 |
VI Groupe et associés | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 324.00 | | | 1 525 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744 083.00 | | | 744 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 074.00 | 400 074.00 | | 400 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233 064.00 | 10 187 303.00 | 45 761.00 | 10 233 064.00 |
VW T.V.A. | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 963.00 | 12 415 394.00 | 2 870 551.00 | 16 132 963.00 |