| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 678.00 | 259 608.00 | 6 070.00 | 265 678.00 |
AH Fonds commercial | 351 394.00 | | 351 394.00 | 351 394.00 |
AN Terrains | 1 486 454.00 | 601 432.00 | 885 021.00 | 1 486 454.00 |
AP Constructions | 18 791 727.00 | 14 462 891.00 | 4 328 836.00 | 18 791 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 518 719.00 | 24 093 097.00 | 3 425 622.00 | 27 518 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885 132.00 | 2 925 507.00 | 959 625.00 | 3 885 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 468 202.00 | | 5 468 202.00 | 5 468 202.00 |
AX Avances et acomptes | 237 119.00 | | 237 119.00 | 237 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 274.00 | | 402 274.00 | 402 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 407 976.00 | 42 342 536.00 | 16 065 439.00 | 58 407 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564 455.00 | 278 280.00 | 1 286 175.00 | 1 564 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 668 218.00 | 126 718.00 | 3 541 500.00 | 3 668 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 803 253.00 | 43 976.00 | 7 759 277.00 | 7 803 253.00 |
BZ Autres créances | 1 347 681.00 | | 1 347 681.00 | 1 347 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 |
CF Disponibilités | 610 909.00 | | 610 909.00 | 610 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 363.00 | | 745 363.00 | 745 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 573 011.00 | 448 974.00 | 26 124 037.00 | 26 573 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 980 987.00 | 42 791 510.00 | 42 189 477.00 | 84 980 987.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 877.00 | | | 796 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DG Autres réserves | 11 876 395.00 | 13 885 328.00 | | 11 876 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330 222.00 | -8 932.00 | | 5 330 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 754 371.00 | 698 940.00 | | 754 371.00 |
DK Provisions réglementées | 1 222 277.00 | 772 271.00 | | 1 222 277.00 |
DL TOTAL (I) | 22 862 143.00 | 18 229 607.00 | | 22 862 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 632 747.00 | 392 736.00 | | 632 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 747.00 | 394 736.00 | | 632 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 032 120.00 | 4 710 152.00 | | 4 032 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 118.00 | 5 513.00 | | 34 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478 548.00 | 5 069 738.00 | | 6 478 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 110 719.00 | 2 201 336.00 | | 7 110 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 834.00 | 180 526.00 | | 903 834.00 |
EA Autres dettes | 134 844.00 | 121 687.00 | | 134 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 694 586.00 | 12 289 351.00 | | 18 694 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 189 477.00 | 30 913 695.00 | | 42 189 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 861 439.00 | 9 032 099.00 | | 16 861 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 411.00 | 179 934.00 | | 478 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 379 743.00 | 9 784 080.00 | 80 163 823.00 | 70 379 743.00 |
FG Production vendue services | 245 492.00 | 570.00 | 246 062.00 | 245 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 625 235.00 | 9 784 650.00 | 80 409 886.00 | 70 625 235.00 |
FM Production stockée | | | 1 878 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 772 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 265 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 068 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 686 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 573.00 | |
GE Autres charges | | | 32 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 007 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 364 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 364 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 339 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 375.00 | | | 191 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 931.00 | 18 758.00 | | 235 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 197.00 | 74 508.00 | | 344 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 129.00 | 93 266.00 | | 580 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 145.00 | 14 078.00 | | 237 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 973.00 | 14 078.00 | | 353 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 155.00 | 79 188.00 | | 226 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 716 517.00 | 10 348 107.00 | | 88 716 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 386 295.00 | 10 357 039.00 | | 83 386 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 330 222.00 | -8 932.00 | | 5 330 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 688 633.00 | | 23 768 311.00 | 36 688 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253 130.00 | 403 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 448.00 | 1 644 522.00 | 58 407 976.00 | 404 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 448.00 | 391 391.00 | 57 387 356.00 | 404 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 718.00 | | 267 354.00 | 349 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 884 796.00 | | 23 298 398.00 | 34 884 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 118.00 | | 202 557.00 | 1 454 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 376 320.00 | | | 376 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 817 443.00 | 14 814 663.00 | 289 575.00 | 27 817 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 076.00 | 79 530.00 | | 180 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 637 366.00 | 14 735 132.00 | 289 575.00 | 27 637 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 772 271.00 | 216 126.00 | 342 197.00 | 772 271.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 736.00 | 69 099.00 | 2 000.00 | 394 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 169.00 | 404 998.00 | 247 812.00 | 221 169.00 |
6T Sur comptes clients | 48 007.00 | | 16 651.00 | 48 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 176.00 | 404 998.00 | 264 463.00 | 269 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 183.00 | 690 224.00 | 608 660.00 | 1 436 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 571.00 | 264 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 653.00 | 344 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478 548.00 | 6 478 548.00 | | 6 478 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568 915.00 | 1 568 915.00 | | 1 568 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 592.00 | 695 592.00 | | 695 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 834.00 | 903 834.00 | | 903 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 844.00 | 134 844.00 | | 134 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 7 757 974.00 | 7 757 974.00 | | 7 757 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VB T. V. A. | 1 249 368.00 | 1 249 368.00 | | 1 249 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 411.00 | 478 411.00 | | 478 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553 708.00 | 1 754 680.00 | 1 799 027.00 | 3 553 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 269.00 | | | 1 019 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 665.00 | | | 1 995 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832 474.00 | 4 832 474.00 | | 4 832 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 363.00 | 745 363.00 | | 745 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 897 569.00 | 9 896 298.00 | 1 271.00 | 9 897 569.00 |
VW T.V.A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 660 467.00 | 16 861 439.00 | 1 799 027.00 | 18 660 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922 804.00 | | | 922 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 770.00 | | | 171 770.00 |
ST Autres comptes | 8 435 489.00 | | | 8 435 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
YT Sous‐traitance | 947 914.00 | | | 947 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 445 177.00 | | | 3 445 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 458 276.00 | | | 458 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381 080.00 | | | 1 381 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 062 788.00 | | | 5 062 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 941 529.00 | | | 8 941 529.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 068 280.00 | | | 13 068 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 395.00 | | | 395.00 |