| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 263.00 | 179 157.00 | 2 105.00 | 181 263.00 |
AH Fonds commercial | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
AN Terrains | 1 113 040.00 | 376 133.00 | 736 906.00 | 1 113 040.00 |
AP Constructions | 10 674 774.00 | 7 623 858.00 | 3 050 916.00 | 10 674 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 401 118.00 | 17 774 932.00 | 2 626 186.00 | 20 401 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 208.00 | 1 583 695.00 | 663 512.00 | 2 247 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 394.00 | | 272 394.00 | 272 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 011.00 | | 200 011.00 | 200 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 512 370.00 | 27 537 776.00 | 8 974 594.00 | 36 512 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 449.00 | 154 052.00 | 1 156 398.00 | 1 310 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 450 374.00 | | 1 450 374.00 | 1 450 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 639 925.00 | 48 007.00 | 8 591 918.00 | 8 639 925.00 |
BZ Autres créances | 721 265.00 | | 721 265.00 | 721 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 040 615.00 | | 2 040 615.00 | 2 040 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 521.00 | | 214 521.00 | 214 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 377 149.00 | 202 059.00 | 25 175 091.00 | 25 377 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 889 519.00 | 27 739 834.00 | 34 149 685.00 | 61 889 519.00 |
CU Autres participations | 1 253 131.00 | | 1 253 131.00 | 1 253 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 9 418 182.00 | | |
DG Autres réserves | 12 734 248.00 | | | 12 734 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 080.00 | 3 316 066.00 | | 1 151 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717 698.00 | 848 341.00 | | 717 698.00 |
DK Provisions réglementées | 812 540.00 | 807 310.00 | | 812 540.00 |
DL TOTAL (I) | 18 297 566.00 | 17 271 899.00 | | 18 297 566.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 668.00 | 384 084.00 | | 703 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 668.00 | 386 084.00 | | 705 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 766 866.00 | 4 013 274.00 | | 4 766 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 26 666.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313 483.00 | 6 855 530.00 | | 7 313 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914 652.00 | 2 642 765.00 | | 2 914 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 786.00 | | |
EA Autres dettes | 151 049.00 | 138 535.00 | | 151 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 146 451.00 | 13 737 557.00 | | 15 146 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 149 685.00 | 31 395 540.00 | | 34 149 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 801 262.00 | 10 740 247.00 | | 11 801 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 404.00 | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 657 144.00 | 12 643 658.00 | 66 300 801.00 | 53 657 144.00 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 706 144.00 | 12 643 658.00 | 66 349 802.00 | 53 706 144.00 |
FM Production stockée | | | 336 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 857 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 097 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 506 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 584.00 | |
GE Autres charges | | | 10 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 151 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 207 743.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 353.00 | 251 945.00 | | 186 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 273.00 | 194 957.00 | | 149 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 020.00 | 654 645.00 | | 336 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 969.00 | 10 707.00 | | 17 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 407.00 | 3 980.00 | | 7 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 879.00 | 220 565.00 | | 179 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 141.00 | 434 080.00 | | 156 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 873.00 | 168 828.00 | | 143 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 153.00 | 645 348.00 | | 634 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 288 303.00 | 65 824 992.00 | | 67 288 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 137 223.00 | 62 508 926.00 | | 66 137 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 080.00 | 3 316 066.00 | | 1 151 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 965 791.00 | | 970 259.00 | 35 965 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 680.00 | 36 512 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 680.00 | 34 708 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 719.00 | | | 349 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 359 607.00 | | 772 606.00 | 34 359 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 466.00 | | 197 652.00 | 1 256 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 212 888.00 | 1 690 349.00 | 365 461.00 | 26 212 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 407.00 | 5 750.00 | | 173 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 039 481.00 | 1 684 599.00 | 365 461.00 | 26 039 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 807 310.00 | 154 503.00 | 149 273.00 | 807 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 310.00 | 154 503.00 | 149 273.00 | 807 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 503.00 | 149 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313 483.00 | 7 313 483.00 | | 7 313 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914 652.00 | 2 914 652.00 | | 2 914 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 8 639 925.00 | 8 639 925.00 | | 8 639 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 766 435.00 | 1 421 246.00 | 3 345 189.00 | 4 766 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 246 139.00 | | | 1 246 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 265.00 | 721 265.00 | | 721 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 521.00 | 214 521.00 | | 214 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 576 688.00 | 9 575 711.00 | 977.00 | 9 576 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 146 451.00 | 11 801 262.00 | 3 345 189.00 | 15 146 451.00 |