| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 013.00 | 168 218.00 | 10 795.00 | 179 013.00 |
AH Fonds commercial | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
AN Terrains | 1 113 040.00 | 284 176.00 | 828 863.00 | 1 113 040.00 |
AP Constructions | 10 674 775.00 | 6 785 597.00 | 3 889 178.00 | 10 674 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 273 075.00 | 16 760 256.00 | 3 512 820.00 | 20 273 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 276.00 | 1 486 960.00 | 749 316.00 | 2 236 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 714 435.00 | 25 485 207.00 | 10 229 228.00 | 35 714 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 075.00 | | 609 075.00 | 609 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 495.00 | | 708 495.00 | 708 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 574 973.00 | 25 807.00 | 7 549 166.00 | 7 574 973.00 |
BZ Autres créances | 2 583 785.00 | | 2 583 785.00 | 2 583 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 354 837.00 | | 3 354 837.00 | 3 354 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 723.00 | | 73 723.00 | 73 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 904 886.00 | 25 807.00 | 19 879 080.00 | 19 904 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 619 322.00 | 25 511 014.00 | 30 108 308.00 | 55 619 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
CU Autres participations | 1 051 931.00 | | 1 051 931.00 | 1 051 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 462 873.00 | 7 556 007.00 | | 8 462 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 709.00 | 1 876 267.00 | | 1 924 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 513 810.00 | 583 178.00 | | 513 810.00 |
DK Provisions réglementées | 798 389.00 | 729 889.00 | | 798 389.00 |
DL TOTAL (I) | 14 581 781.00 | 13 627 341.00 | | 14 581 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 403 639.00 | 374 858.00 | | 403 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 639.00 | 380 858.00 | | 403 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 296.00 | 4 752 783.00 | | 5 020 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 260.00 | 1 583 783.00 | | 17 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 129.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952 373.00 | 6 330 516.00 | | 6 952 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787 888.00 | 2 846 952.00 | | 2 787 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 703.00 | 485 885.00 | | 214 703.00 |
EA Autres dettes | 130 349.00 | 133 043.00 | | 130 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 122 888.00 | 16 133 091.00 | | 15 122 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 108 308.00 | 30 141 290.00 | | 30 108 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 111 519.00 | 12 130 154.00 | | 11 111 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 692 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 692 379.00 | |
FM Production stockée | | | 386 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 217 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 799 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 389 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 28 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 403 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 813 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 322.00 | 113 760.00 | | 121 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 879.00 | 686 223.00 | | 334 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 071.00 | 19 688.00 | | 16 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 725.00 | 4 252.00 | | 31 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 879.00 | 226 799.00 | | 257 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 675.00 | 250 739.00 | | 305 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 204.00 | 435 484.00 | | 29 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 951.00 | 267 567.00 | | 217 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 067.00 | 842 354.00 | | 745 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 650 368.00 | 61 578 185.00 | | 60 650 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 725 660.00 | 59 701 919.00 | | 58 725 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 709.00 | 1 876 267.00 | | 1 924 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 991 094.00 | | 2 533 454.00 | 34 991 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189 372.00 | 620 741.00 | 35 714 435.00 | 1 189 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 347 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 372.00 | 605 741.00 | 34 307 538.00 | 1 189 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 469.00 | | 15 000.00 | 347 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 584 211.00 | | 2 518 140.00 | 33 584 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 414.00 | | 14.00 | 1 059 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 398 740.00 | 1 675 484.00 | 589 017.00 | 24 398 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 970.00 | 8 248.00 | 15 000.00 | 174 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 223 770.00 | 1 667 236.00 | 574 017.00 | 24 223 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 729 889.00 | 257 879.00 | 189 380.00 | 729 889.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 858.00 | 28 781.00 | 6 000.00 | 380 858.00 |
6T Sur comptes clients | 29 804.00 | 10 345.00 | 14 342.00 | 29 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 804.00 | 10 345.00 | 14 342.00 | 29 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 551.00 | 297 005.00 | 209 722.00 | 1 140 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 126.00 | 14 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 879.00 | 195 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 952 373.00 | 6 952 373.00 | | 6 952 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224 351.00 | 1 224 351.00 | | 1 224 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 353.00 | 888 353.00 | | 888 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 642.00 | 268 642.00 | | 268 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 703.00 | 214 703.00 | | 214 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 541 772.00 | | | 7 541 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
VB T. V. A. | 688 608.00 | | | 688 608.00 |
VC Groupe et associés | 872 124.00 | | | 872 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 020 296.00 | 1 008 946.00 | 3 805 935.00 | 5 020 296.00 |
VI Groupe et associés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 596.00 | | | 1 231 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 023.00 | | | 694 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 408.00 | 379 408.00 | | 379 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 812.00 | | | 236 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 237 605.00 | 10 199 279.00 | 38 326.00 | 10 237 605.00 |
VW T.V.A. | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 122 869.00 | 11 111 519.00 | 3 805 935.00 | 15 122 869.00 |