| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 263.00 | 173 407.00 | 7 855.00 | 181 263.00 |
AH Fonds commercial | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
AN Terrains | 1 113 040.00 | 333 376.00 | 779 664.00 | 1 113 040.00 |
AP Constructions | 10 674 774.00 | 7 204 728.00 | 3 470 046.00 | 10 674 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 291 931.00 | 16 813 209.00 | 3 478 722.00 | 20 291 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 051.00 | 1 688 169.00 | 540 882.00 | 2 229 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 965 791.00 | 26 212 888.00 | 9 752 903.00 | 35 965 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 802.00 | | 830 802.00 | 830 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 113 691.00 | | 1 113 691.00 | 1 113 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 891 766.00 | 58 749.00 | 7 833 016.00 | 7 891 766.00 |
BZ Autres créances | 3 958 690.00 | | 3 958 690.00 | 3 958 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 273 371.00 | | 2 273 371.00 | 2 273 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 937.00 | | 632 937.00 | 632 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 701 386.00 | 58 749.00 | 21 642 637.00 | 21 701 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 667 177.00 | 26 271 637.00 | 31 395 540.00 | 57 667 177.00 |
CU Autres participations | 1 253 131.00 | | 1 253 131.00 | 1 253 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 418 182.00 | 8 462 873.00 | | 9 418 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316 066.00 | 1 924 709.00 | | 3 316 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 848 341.00 | 513 810.00 | | 848 341.00 |
DK Provisions réglementées | 807 310.00 | 798 389.00 | | 807 310.00 |
DL TOTAL (I) | 17 271 899.00 | 14 581 781.00 | | 17 271 899.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 084.00 | 403 639.00 | | 384 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 084.00 | 403 639.00 | | 386 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 274.00 | 5 020 296.00 | | 4 013 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 666.00 | 17 260.00 | | 26 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 530.00 | 6 952 373.00 | | 6 855 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 765.00 | 2 787 888.00 | | 2 642 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 786.00 | 214 703.00 | | 60 786.00 |
EA Autres dettes | 138 535.00 | 130 349.00 | | 138 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 737 557.00 | 15 122 888.00 | | 13 737 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 395 540.00 | 30 108 308.00 | | 31 395 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 111 519.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 967 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 967 937.00 | |
FM Production stockée | | | 405 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 521 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 816 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 767 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 441 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 743.00 | 18 178.00 | | 207 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 945.00 | 121 322.00 | | 251 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 957.00 | 195 380.00 | | 194 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 645.00 | 334 879.00 | | 654 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 707.00 | 16 071.00 | | 10 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980.00 | 31 725.00 | | 3 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 878.00 | 257 879.00 | | 205 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 565.00 | 305 675.00 | | 220 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 080.00 | 29 204.00 | | 434 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 828.00 | 217 951.00 | | 168 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 348.00 | 745 067.00 | | 645 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 824 992.00 | 60 650 368.00 | | 65 824 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 508 926.00 | 58 725 660.00 | | 62 508 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 316 066.00 | 1 924 709.00 | | 3 316 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 714 435.00 | | 1 217 907.00 | 35 714 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 177.00 | 1 256 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 550.00 | 35 965 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962 373.00 | 34 359 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 469.00 | | 2 250.00 | 347 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 307 537.00 | | 1 014 443.00 | 34 307 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 428.00 | | 201 214.00 | 1 059 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 485 207.00 | 1 686 074.00 | 958 393.00 | 25 485 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 218.00 | 5 189.00 | | 168 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 316 989.00 | 1 680 885.00 | 958 393.00 | 25 316 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 798 389.00 | 203 878.00 | 194 957.00 | 798 389.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 639.00 | 20 325.00 | 37 879.00 | 403 639.00 |
6T Sur comptes clients | 25 807.00 | 32 942.00 | | 25 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 807.00 | 32 942.00 | | 25 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 835.00 | 257 144.00 | 232 836.00 | 1 227 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 942.00 | 19 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 878.00 | 194 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 530.00 | 6 855 530.00 | | 6 855 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347 226.00 | 1 347 226.00 | | 1 347 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 431.00 | 878 431.00 | | 878 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 535.00 | 138 535.00 | | 138 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 7 812 325.00 | 7 812 325.00 | | 7 812 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
VB T. V. A. | 712 385.00 | 712 385.00 | | 712 385.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 539.00 | 2 002 539.00 | | 2 002 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 013 274.00 | 1 015 964.00 | 2 997 310.00 | 4 013 274.00 |
VI Groupe et associés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 771.00 | | | 1 006 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 436.00 | 400 436.00 | | 400 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 277.00 | 389 277.00 | | 389 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 317.00 | 751 317.00 | | 751 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 937.00 | 632 937.00 | | 632 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 484 355.00 | 12 403 952.00 | 80 404.00 | 12 484 355.00 |
VW T.V.A. | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 737 557.00 | 10 740 247.00 | 2 997 310.00 | 13 737 557.00 |