| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 882.00 | 256 487.00 | 12 395.00 | 268 882.00 |
AH Fonds commercial | 351 394.00 | | 351 394.00 | 351 394.00 |
AN Terrains | 1 511 808.00 | 670 104.00 | 841 703.00 | 1 511 808.00 |
AP Constructions | 22 008 781.00 | 15 250 116.00 | 6 758 665.00 | 22 008 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 298 974.00 | 23 537 726.00 | 8 761 247.00 | 32 298 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516 221.00 | 2 713 575.00 | 802 645.00 | 3 516 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
AX Avances et acomptes | 77 869.00 | | 77 869.00 | 77 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 570.00 | | 201 570.00 | 201 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 279 320.00 | 42 428 009.00 | 17 851 310.00 | 60 279 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355 268.00 | 224 506.00 | 1 130 762.00 | 1 355 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 360 464.00 | 60 409.00 | 2 300 054.00 | 2 360 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085 050.00 | 24 773.00 | 9 060 276.00 | 9 085 050.00 |
BZ Autres créances | 590 011.00 | | 590 011.00 | 590 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 518 743.00 | | 2 518 743.00 | 2 518 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 413.00 | | 720 413.00 | 720 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 946 602.00 | 309 690.00 | 24 636 912.00 | 24 946 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 225 922.00 | 42 737 700.00 | 42 488 222.00 | 85 225 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 877.00 | | | 796 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DG Autres réserves | 17 206 617.00 | | | 17 206 617.00 |
DH Report à nouveau | 321 438.00 | | | 321 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 743.00 | | | -1 479 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 795 828.00 | | | 5 795 828.00 |
DK Provisions réglementées | 1 877 177.00 | | | 1 877 177.00 |
DL TOTAL (I) | 27 400 196.00 | | | 27 400 196.00 |
DP Provisions pour risques | 512 405.00 | | | 512 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 984.00 | | | 371 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 389.00 | | | 884 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 544.00 | | | 1 799 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 840.00 | | | 6 413 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013 156.00 | | | 5 013 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 179.00 | | | 726 179.00 |
EA Autres dettes | 220 329.00 | | | 220 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 203 636.00 | | | 14 203 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 488 222.00 | | | 42 488 222.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 143 810.00 | | | 13 143 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 925 541.00 | 10 661 188.00 | 82 586 729.00 | 71 925 541.00 |
FG Production vendue services | 444 460.00 | | 444 460.00 | 444 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 370 002.00 | 10 661 188.00 | 83 031 190.00 | 72 370 002.00 |
FM Production stockée | | | -1 210 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 543 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 748 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 499 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 119 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 042.00 | |
GE Autres charges | | | 82 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 505 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146 786.00 | | | 1 146 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 414.00 | | | 372 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519 201.00 | | | 1 519 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 444 522.00 | | | 1 444 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530 567.00 | | | 1 530 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 366.00 | | | -11 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 326.00 | | | 321 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237 604.00 | | | 1 237 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 128 769.00 | | | 84 128 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 608 512.00 | | | 85 608 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 743.00 | | | -1 479 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 407 976.00 | | 10 266 788.00 | 58 407 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 734.00 | 202 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701 989.00 | 2 693 454.00 | 60 279 320.00 | 701 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 161.00 | 620 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701 989.00 | 2 485 558.00 | 59 456 215.00 | 701 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 073.00 | | 10 366.00 | 617 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 387 356.00 | | 10 256 407.00 | 57 387 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 546.00 | | 14.00 | 403 546.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 464 870.00 | | | 464 870.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 237 119.00 | | | 237 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 342 536.00 | 2 493 174.00 | 2 407 700.00 | 42 342 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 608.00 | 4 040.00 | 7 161.00 | 259 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 082 927.00 | 2 489 133.00 | 2 400 538.00 | 42 082 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222 277.00 | 1 011 301.00 | 356 401.00 | 1 222 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 747.00 | 590 836.00 | 339 195.00 | 632 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 998.00 | 284 916.00 | 404 998.00 | 404 998.00 |
6T Sur comptes clients | 43 976.00 | 9 770.00 | 28 972.00 | 43 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 974.00 | 294 686.00 | 433 970.00 | 448 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303 999.00 | 1 896 824.00 | 1 129 567.00 | 2 303 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 729.00 | 435 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 444 096.00 | 372 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 840.00 | 6 413 840.00 | | 6 413 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859 650.00 | 1 538 324.00 | | 1 859 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 037.00 | 756 037.00 | | 756 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237 604.00 | 1 237 604.00 | | 1 237 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 179.00 | 726 179.00 | | 726 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 9 035 866.00 | 9 035 866.00 | | 9 035 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VB T. V. A. | 502 456.00 | 502 456.00 | | 502 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 494.00 | 1 091 581.00 | 707 912.00 | 1 799 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753 694.00 | | | 1 753 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145 001.00 | 1 145 001.00 | | 1 145 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 413.00 | 720 413.00 | | 720 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 396 731.00 | 10 395 474.00 | 1 256.00 | 10 396 731.00 |
VW T.V.A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 173 049.00 | 13 143 810.00 | 707 912.00 | 14 173 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725 723.00 | | | 725 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 155.00 | | | 315 155.00 |
ST Autres comptes | 8 412 268.00 | | | 8 412 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 704.00 | | | 168 704.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166 325.00 | | | 1 166 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 437 371.00 | | | 3 437 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 263 109.00 | | | 263 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988 832.00 | | | 988 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 139 429.00 | | | 4 139 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 711 651.00 | | | 7 711 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 499 825.00 | | | 13 499 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | | | 363.00 |