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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 263.00 | 180 077.00 | 1 186.00 | 181 263.00 |
AH Fonds commercial | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
AN Terrains | 1 120 998.00 | 383 276.00 | 737 722.00 | 1 120 998.00 |
AP Constructions | 10 676 148.00 | 7 693 729.00 | 2 982 419.00 | 10 676 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 471 576.00 | 17 933 494.00 | 2 538 083.00 | 20 471 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 139.00 | 1 626 869.00 | 681 270.00 | 2 308 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 295.00 | | 287 295.00 | 287 295.00 |
AX Avances et acomptes | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 011.00 | | 200 011.00 | 200 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 688 633.00 | 27 817 444.00 | 8 871 190.00 | 36 688 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292 842.00 | 150 111.00 | 1 142 731.00 | 1 292 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 733 036.00 | 71 058.00 | 1 661 978.00 | 1 733 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884 825.00 | 48 007.00 | 6 836 818.00 | 6 884 825.00 |
BZ Autres créances | 800 948.00 | | 800 948.00 | 800 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
CF Disponibilités | 341 157.00 | | 341 157.00 | 341 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 943.00 | | 251 943.00 | 251 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 311 682.00 | 269 176.00 | 22 042 505.00 | 22 311 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 000 315.00 | 28 086 620.00 | 30 913 695.00 | 59 000 315.00 |
CU Autres participations | 1 253 131.00 | | 1 253 131.00 | 1 253 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DG Autres réserves | 13 885 328.00 | 12 734 248.00 | | 13 885 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 932.00 | 1 151 080.00 | | -8 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 698 940.00 | 717 698.00 | | 698 940.00 |
DK Provisions réglementées | 772 271.00 | 812 540.00 | | 772 271.00 |
DL TOTAL (I) | 18 229 607.00 | 18 297 566.00 | | 18 229 607.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 736.00 | 703 668.00 | | 392 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 736.00 | 705 668.00 | | 394 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 152.00 | 4 766 866.00 | | 4 710 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 738.00 | 7 313 483.00 | | 5 069 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 336.00 | 2 914 652.00 | | 2 201 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
EA Autres dettes | 121 687.00 | 151 049.00 | | 121 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 289 351.00 | 15 146 451.00 | | 12 289 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 913 695.00 | 34 149 685.00 | | 30 913 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 032 099.00 | 11 801 262.00 | | 9 032 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 934.00 | 431.00 | | 179 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 670 281.00 | 1 807 097.00 | 9 477 378.00 | 7 670 281.00 |
FG Production vendue services | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 682 032.00 | 1 807 097.00 | 9 489 129.00 | 7 682 032.00 |
FM Production stockée | | | 282 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 690 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 758.00 | 186 353.00 | | 18 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 508.00 | 149 273.00 | | 74 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 266.00 | 336 020.00 | | 93 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 078.00 | 154 503.00 | | 14 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 078.00 | 179 879.00 | | 14 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 188.00 | 156 141.00 | | 79 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 143 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 634 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348 107.00 | 67 288 303.00 | | 10 348 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 039.00 | 66 137 223.00 | | 10 357 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 932.00 | 1 151 080.00 | | -8 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 537 776.00 | 287 627.00 | 7 959.00 | 27 537 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 157.00 | 919.00 | | 179 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 358 619.00 | 286 707.00 | 7 959.00 | 27 358 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 812 540.00 | 14 078.00 | 54 346.00 | 812 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 668.00 | 467.00 | 311 399.00 | 705 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 208.00 | 14 545.00 | 365 745.00 | 1 518 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 291 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 078.00 | 74 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 738.00 | 5 069 738.00 | | 5 069 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201 336.00 | 2 057 463.00 | | 2 201 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 526.00 | 180 526.00 | | 180 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 6 884 825.00 | 6 884 825.00 | | 6 884 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 934.00 | 179 934.00 | | 179 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 530 218.00 | 1 422 352.00 | 3 107 866.00 | 4 530 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 092.00 | | | 236 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 948.00 | 800 948.00 | | 800 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 943.00 | 251 943.00 | | 251 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 938 693.00 | 7 937 716.00 | 977.00 | 7 938 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 283 838.00 | 9 032 099.00 | 3 107 866.00 | 12 283 838.00 |