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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 100 000.00 | 1 890 000.00 | 1 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 456.00 | 14 756.00 | 10 699.00 | 25 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 362.00 | 2 293.00 | 28 068.00 | 30 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 818.00 | 117 050.00 | 1 929 767.00 | 2 046 818.00 |
BT Marchandises | 146 056.00 | | 146 056.00 | 146 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
BZ Autres créances | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CF Disponibilités | 184 195.00 | | 184 195.00 | 184 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 747.00 | | 416 747.00 | 416 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 565.00 | 117 050.00 | 2 346 515.00 | 2 463 565.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 180.00 | | | 217 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 057.00 | | | 173 057.00 |
DL TOTAL (I) | 610 237.00 | | | 610 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 698.00 | | | 1 345 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 796.00 | | | 125 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 198.00 | | | 210 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 277.00 | | | 1 736 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 515.00 | | | 2 346 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 576.00 | | | 552 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 728.00 | | | 2 046 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 426.00 | 4 330.00 | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | 4 330.00 | | 10 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 199.00 | 210 199.00 | | 210 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 698.00 | 161 997.00 | 665 430.00 | 1 345 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 864.00 | | | 157 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 858.00 | 86 496.00 | 30 362.00 | 116 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 278.00 | 552 576.00 | 665 430.00 | 1 736 278.00 |