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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 915.00 | 343.00 | 2 572.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 560.00 | 10 584.00 | 59 976.00 | 70 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 900.00 | 10 927.00 | 4 935 973.00 | 4 946 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 359.00 | | 152 359.00 | 152 359.00 |
BZ Autres créances | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CF Disponibilités | 597 451.00 | | 597 451.00 | 597 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 067.00 | | 768 067.00 | 768 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 967.00 | 10 927.00 | 5 704 040.00 | 5 714 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
CU Autres participations | 4 790 925.00 | | 4 790 925.00 | 4 790 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 132 900.00 | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 040.00 | 716 040.00 | | 716 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DG Autres réserves | | 4 296.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 947.00 | -7 412.00 | | 364 947.00 |
DK Provisions réglementées | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 829.00 | 846 944.00 | | 1 222 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353 910.00 | 126 712.00 | | 4 353 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 287.00 | 116 755.00 | | 46 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 74 831.00 | | 20 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 186.00 | 43 391.00 | | 45 186.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 211.00 | 366 384.00 | | 4 481 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 040.00 | 1 213 329.00 | | 5 704 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 422 068.00 | 297 444.00 | | 4 422 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 145.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 447.00 | | 220 447.00 | 220 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 447.00 | | 220 447.00 | 220 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 937.00 | 115 222.00 | | 12 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 937.00 | 4 847.00 | | -12 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 974.00 | 454 932.00 | | 657 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 026.00 | 462 344.00 | | 293 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 947.00 | -7 412.00 | | 364 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 850.00 | | 4 785 440.00 | 270 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 873 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 390.00 | 100 000.00 | 4 946 900.00 | 9 390.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 390.00 | | 70 560.00 | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 560.00 | | 9 390.00 | 70 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 375.00 | | 4 776 050.00 | 197 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | 14 695.00 | 6 123.00 | 2 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 583.00 | 243.00 | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | 14 112.00 | 5 880.00 | 2 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 353 877.00 | 4 299 429.00 | 54 448.00 | 4 353 877.00 |
VI Groupe et associés | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
VP Divers | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 116.00 | 253 116.00 | | 253 116.00 |
VW T.V.A. | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 516.00 | 4 422 068.00 | 54 448.00 | 4 476 516.00 |