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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AP Constructions | 5 247.00 | 4 819.00 | 429.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 556.00 | 27 389.00 | 9 168.00 | 36 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762 828.00 | 352 016.00 | 6 410 812.00 | 6 762 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 939.00 | | 105 939.00 | 105 939.00 |
BZ Autres créances | 918 009.00 | | 918 009.00 | 918 009.00 |
CF Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 923.00 | | 1 059 923.00 | 1 059 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 750.00 | 352 016.00 | 7 470 734.00 | 7 822 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
CU Autres participations | 6 598 041.00 | 316 894.00 | 6 281 148.00 | 6 598 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 040.00 | | | 716 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 581 355.00 | | | 581 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 142.00 | | | 1 295 142.00 |
DK Provisions réglementées | 82 806.00 | | | 82 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 333.00 | | | 2 819 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 595.00 | | | 2 242 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 778.00 | | | 2 057 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 108.00 | | | 133 108.00 |
EA Autres dettes | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 401.00 | | | 4 651 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 470 734.00 | | | 7 470 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 541.00 | | | 3 245 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 923.00 | | 838 923.00 | 838 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 923.00 | | 838 923.00 | 838 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 677 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 250.00 | | | -71 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 118.00 | | | -107 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 793.00 | | | 2 644 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 651.00 | | | 1 349 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 142.00 | | | 1 295 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 792 828.00 | | 48 100.00 | 6 792 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 100.00 | 6 762 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 100.00 | 41 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 804.00 | | 48 100.00 | 71 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717 591.00 | | | 6 717 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 394.00 | 11 232.00 | 13 504.00 | 37 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 479.00 | 11 232.00 | 13 504.00 | 34 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 916.00 | 13 890.00 | | 68 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 316 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 916.00 | 330 784.00 | | 68 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 316 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -114 771.00 | 114 771.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 550.00 | 119 550.00 | | 119 550.00 |
UX Autres créances clients | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VC Groupe et associés | 828 771.00 | 828 771.00 | | 828 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 595.00 | 951 505.00 | 1 291 090.00 | 2 242 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 778.00 | 2 057 778.00 | | 2 057 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 794.00 | | | 919 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 090.00 | 1 171 090.00 | | 1 171 090.00 |
VW T.V.A. | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 402.00 | 3 245 541.00 | 1 405 861.00 | 4 651 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |