| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AP Constructions | 5 247.00 | 3 769.00 | 1 478.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 556.00 | 30 711.00 | 35 846.00 | 66 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792 828.00 | 37 395.00 | 6 755 433.00 | 6 792 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 882.00 | | 203 882.00 | 203 882.00 |
BZ Autres créances | 886 341.00 | | 886 341.00 | 886 341.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 948.00 | | 1 113 948.00 | 1 113 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 906 776.00 | 37 395.00 | 7 869 381.00 | 7 906 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
CU Autres participations | 6 598 041.00 | | 6 598 041.00 | 6 598 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 040.00 | 716 040.00 | | 716 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 631 940.00 | 849 211.00 | | 631 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 585.00 | -217 271.00 | | -50 585.00 |
DK Provisions réglementées | 68 916.00 | 51 079.00 | | 68 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 301.00 | 1 543 049.00 | | 1 510 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 480.00 | 4 257 682.00 | | 3 174 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 711.00 | 2 029 957.00 | | 2 855 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 127.00 | 185 988.00 | | 99 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 129.00 | 263 739.00 | | 188 129.00 |
EA Autres dettes | 28 219.00 | 45 960.00 | | 28 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 359 080.00 | 6 783 325.00 | | 6 359 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 869 381.00 | 8 326 374.00 | | 7 869 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 457.00 | 3 626 908.00 | | 4 122 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 938 206.00 | | 938 206.00 | 938 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 206.00 | | 938 206.00 | 938 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 310.00 | 5 735.00 | | 89 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 310.00 | 55 735.00 | | 89 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 430.00 | 6 858.00 | | 76 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 837.00 | 19 975.00 | | 17 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 267.00 | 116 114.00 | | 94 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 957.00 | -60 379.00 | | -4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 081.00 | 261 121.00 | | -36 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 357.00 | 1 330 005.00 | | 1 081 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 942.00 | 1 547 276.00 | | 1 131 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 585.00 | -217 271.00 | | -50 585.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 345.00 | 13 205.00 | | 27 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 066.00 | | 12 762.00 | 6 780 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 792 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 042.00 | | 12 762.00 | 59 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717 591.00 | | | 6 717 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 478.00 | 14 917.00 | | 22 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 675.00 | 240.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 803.00 | 14 677.00 | | 19 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 079.00 | 17 837.00 | | 51 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 079.00 | 17 837.00 | | 51 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -171 138.00 | 171 138.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 550.00 | 119 550.00 | | 119 550.00 |
UX Autres créances clients | 203 882.00 | 203 882.00 | | 203 882.00 |
VB T. V. A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VC Groupe et associés | 766 724.00 | 766 724.00 | | 766 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 169 153.00 | 1 103 667.00 | 2 042 267.00 | 3 169 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 855 711.00 | 2 855 711.00 | | 2 855 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 868.00 | | | 1 086 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VP Divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 698.00 | 1 231 698.00 | | 1 231 698.00 |
VW T.V.A. | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359 080.00 | 4 122 457.00 | 2 213 405.00 | 6 359 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |