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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 915.00 | 2 675.00 | 240.00 | 2 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AP Constructions | 5 247.00 | 2 720.00 | 2 527.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 795.00 | 17 083.00 | 36 712.00 | 53 795.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 066.00 | 22 478.00 | 6 757 588.00 | 6 780 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 750.00 | | 518 750.00 | 518 750.00 |
BZ Autres créances | 963 926.00 | | 963 926.00 | 963 926.00 |
CF Disponibilités | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 786.00 | | 1 568 786.00 | 1 568 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 852.00 | 22 478.00 | 8 326 374.00 | 8 348 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
CU Autres participations | 6 598 041.00 | | 6 598 041.00 | 6 598 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 040.00 | 716 040.00 | | 716 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 849 211.00 | 781 644.00 | | 849 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 271.00 | 67 567.00 | | -217 271.00 |
DK Provisions réglementées | 51 079.00 | 31 104.00 | | 51 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 049.00 | 1 740 345.00 | | 1 543 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 257 682.00 | 4 679 490.00 | | 4 257 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 957.00 | 1 110 576.00 | | 2 029 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 988.00 | 174 022.00 | | 185 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 739.00 | 289 042.00 | | 263 739.00 |
EA Autres dettes | 45 960.00 | 960.00 | | 45 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 783 325.00 | 6 254 090.00 | | 6 783 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 374.00 | 7 994 435.00 | | 8 326 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 908.00 | 2 609 936.00 | | 3 626 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 802.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 105.00 | | 121 105.00 | 121 105.00 |
FG Production vendue services | 1 067 656.00 | | 1 067 656.00 | 1 067 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 761.00 | | 1 188 761.00 | 1 188 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 592.00 | 26 414.00 | | 82 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735.00 | 4 802.00 | | 5 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 8 016.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 735.00 | 231 544.00 | | 55 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 858.00 | 2 321.00 | | 6 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 280.00 | 19 600.00 | | 89 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 975.00 | 26 547.00 | | 19 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 114.00 | 48 468.00 | | 116 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 379.00 | 183 076.00 | | -60 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 121.00 | -267.00 | | 261 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 005.00 | 1 243 196.00 | | 1 330 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 276.00 | 1 175 629.00 | | 1 547 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 271.00 | 67 567.00 | | -217 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 205.00 | 10 151.00 | | 13 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840 077.00 | | 157 478.00 | 6 840 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 866.00 | 6 717 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 489.00 | 6 780 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 600.00 | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 023.00 | 59 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | 27 600.00 | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 786.00 | | 58 278.00 | 136 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 699 858.00 | | 71 600.00 | 6 699 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 725.00 | 26 333.00 | 33 580.00 | 29 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 583.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 633.00 | 25 750.00 | 33 580.00 | 27 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 104.00 | 19 975.00 | | 31 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 104.00 | 19 975.00 | | 31 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -226 836.00 | 226 836.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 550.00 | 119 550.00 | | 119 550.00 |
UX Autres créances clients | 518 750.00 | 518 750.00 | | 518 750.00 |
VB T. V. A. | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VC Groupe et associés | 726 707.00 | 726 707.00 | | 726 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 257 682.00 | 1 328 101.00 | 2 588 853.00 | 4 257 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 957.00 | 2 029 957.00 | | 2 029 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 037.00 | | | 847 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 008.00 | 142 008.00 | | 142 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 218.00 | 1 609 218.00 | | 1 609 218.00 |
VW T.V.A. | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 325.00 | 3 626 908.00 | 2 815 689.00 | 6 783 325.00 |