| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 915.00 | 2 092.00 | 823.00 | 2 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AP Constructions | 5 247.00 | 1 670.00 | 3 577.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 539.00 | 25 962.00 | 105 577.00 | 131 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 840 077.00 | 29 725.00 | 6 810 352.00 | 6 840 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 815.00 | | 474 815.00 | 474 815.00 |
BZ Autres créances | 705 558.00 | | 705 558.00 | 705 558.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 083.00 | | 1 184 083.00 | 1 184 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 160.00 | 29 725.00 | 7 994 435.00 | 8 024 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 316.00 | | | 150 316.00 |
CU Autres participations | 6 549 541.00 | | 6 549 541.00 | 6 549 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 040.00 | 716 040.00 | | 716 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 781 644.00 | 337 745.00 | | 781 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 567.00 | 443 899.00 | | 67 567.00 |
DK Provisions réglementées | 31 104.00 | 38 441.00 | | 31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 345.00 | 1 680 115.00 | | 1 740 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 184 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 184 842.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 679 490.00 | 3 653 138.00 | | 4 679 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 576.00 | 1 357 895.00 | | 1 110 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 022.00 | 56 179.00 | | 174 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 042.00 | 153 122.00 | | 289 042.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 090.00 | 5 221 294.00 | | 6 254 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 435.00 | 7 086 251.00 | | 7 994 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 936.00 | 1 792 468.00 | | 2 609 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 802.00 | 5 909.00 | | 22 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 363.00 | | 982 363.00 | 982 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 363.00 | | 982 363.00 | 982 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 414.00 | 13.00 | | 26 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 016.00 | 16 667.00 | | 8 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 726.00 | 36 013.00 | | 218 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 544.00 | 52 680.00 | | 231 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 600.00 | 42 297.00 | | 19 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 547.00 | 13 934.00 | | 26 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 468.00 | 56 231.00 | | 48 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 076.00 | -3 551.00 | | 183 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -57 465.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 196.00 | 1 234 821.00 | | 1 243 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 629.00 | 790 922.00 | | 1 175 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 567.00 | 443 899.00 | | 67 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 151.00 | 14 544.00 | | 10 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 709.00 | | 4 156 819.00 | 5 610 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 927 450.00 | 6 699 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927 450.00 | 6 840 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 451.00 | | 117 336.00 | 19 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587 825.00 | | 4 039 483.00 | 5 587 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 435.00 | 22 290.00 | | 7 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | 583.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 926.00 | 21 707.00 | | 5 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 441.00 | 26 547.00 | 33 884.00 | 38 441.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 842.00 | | 184 842.00 | 184 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 283.00 | 26 547.00 | 218 726.00 | 223 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 547.00 | 218 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -281 874.00 | 224 146.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 022.00 | 174 022.00 | | 174 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
UX Autres créances clients | 474 815.00 | 474 815.00 | | 474 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VC Groupe et associés | 469 557.00 | 469 557.00 | | 469 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 656 688.00 | 1 294 408.00 | 2 805 756.00 | 4 656 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 576.00 | 1 110 576.00 | | 1 110 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 219.00 | | | 729 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 337.00 | 198 337.00 | | 198 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 896.00 | 1 332 896.00 | | 1 332 896.00 |
VW T.V.A. | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 090.00 | 2 609 936.00 | 3 029 902.00 | 6 254 090.00 |