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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 915.00 | 1 509.00 | 1 406.00 | 2 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AP Constructions | 5 247.00 | 621.00 | 4 626.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 204.00 | 5 305.00 | 8 899.00 | 14 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 610 709.00 | 7 435.00 | 5 603 274.00 | 5 610 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 270.00 | | 495 270.00 | 495 270.00 |
BZ Autres créances | 931 615.00 | | 931 615.00 | 931 615.00 |
CF Disponibilités | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 978.00 | | 1 482 978.00 | 1 482 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 093 686.00 | 7 435.00 | 7 086 251.00 | 7 093 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
CU Autres participations | 5 479 875.00 | | 5 479 875.00 | 5 479 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 040.00 | 716 040.00 | | 716 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 337 745.00 | 349 862.00 | | 337 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 899.00 | -12 117.00 | | 443 899.00 |
DK Provisions réglementées | 38 441.00 | 24 507.00 | | 38 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 115.00 | 1 222 282.00 | | 1 680 115.00 |
DP Provisions pour risques | 184 842.00 | 184 842.00 | | 184 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 842.00 | 184 842.00 | | 184 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653 138.00 | 3 850 135.00 | | 3 653 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 895.00 | 192 045.00 | | 1 357 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 179.00 | 20 215.00 | | 56 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 122.00 | 162 936.00 | | 153 122.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 21 900.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 221 294.00 | 4 251 926.00 | | 5 221 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 251.00 | 5 659 050.00 | | 7 086 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 357 895.00 | | | 1 357 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 570.00 | | 801 570.00 | 801 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 570.00 | | 801 570.00 | 801 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 013.00 | 184 842.00 | | 36 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 680.00 | 185 256.00 | | 52 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 934.00 | 196 412.00 | | 13 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 231.00 | 196 798.00 | | 56 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | -11 543.00 | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 465.00 | -86 441.00 | | -57 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 821.00 | 762 160.00 | | 1 234 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 922.00 | 774 277.00 | | 790 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 899.00 | -12 117.00 | | 443 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 072.00 | | 719 197.00 | 4 962 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 560.00 | 5 610 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 560.00 | 19 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 764.00 | | 5 247.00 | 84 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873 875.00 | | 713 950.00 | 4 873 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 623.00 | 8 075.00 | 28 263.00 | 27 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | 583.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 697.00 | 7 492.00 | 28 263.00 | 26 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 507.00 | 13 934.00 | | 24 507.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 842.00 | | | 184 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 349.00 | 13 934.00 | | 209 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
UX Autres créances clients | 495 270.00 | 495 270.00 | | 495 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VC Groupe et associés | 516 709.00 | 516 709.00 | | 516 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 647 229.00 | 218 403.00 | 3 139 055.00 | 3 647 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 895.00 | 1 357 895.00 | | 1 357 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 242.00 | | | 568 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 446.00 | 399 446.00 | | 399 446.00 |
VP Divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 364.00 | 1 538 364.00 | | 1 538 364.00 |
VW T.V.A. | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 294.00 | 1 792 468.00 | 3 139 055.00 | 5 221 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |