| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 915.00 | 926.00 | 1 989.00 | 2 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 764.00 | 26 697.00 | 58 067.00 | 84 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 072.00 | 27 623.00 | 4 934 449.00 | 4 962 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 262.00 | | 283 262.00 | 283 262.00 |
BZ Autres créances | 275 788.00 | | 275 788.00 | 275 788.00 |
CF Disponibilités | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 601.00 | | 724 601.00 | 724 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 673.00 | 27 623.00 | 5 659 050.00 | 5 686 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
CU Autres participations | 4 790 925.00 | | 4 790 925.00 | 4 790 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 040.00 | 716 040.00 | | 716 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 1 121.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 349 862.00 | | | 349 862.00 |
DH Report à nouveau | | -3 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 117.00 | 364 947.00 | | -12 117.00 |
DK Provisions réglementées | 24 507.00 | 12 937.00 | | 24 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 282.00 | 1 222 829.00 | | 1 222 282.00 |
DP Provisions pour risques | 184 842.00 | | | 184 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 842.00 | | | 184 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 135.00 | 4 353 910.00 | | 3 850 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 045.00 | 46 287.00 | | 192 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 215.00 | 20 033.00 | | 20 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 936.00 | 45 186.00 | | 162 936.00 |
EA Autres dettes | 21 900.00 | 11 100.00 | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 926.00 | 4 481 211.00 | | 4 251 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 050.00 | 5 704 040.00 | | 5 659 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 231.00 | 4 422 068.00 | | 4 247 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 33.00 | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 282.00 | | 567 282.00 | 567 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 282.00 | | 567 282.00 | 567 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 617.00 | 32 522.00 | | 9 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 842.00 | | | 184 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 256.00 | | | 185 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 412.00 | 12 937.00 | | 196 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 798.00 | 12 937.00 | | 196 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 543.00 | -12 937.00 | | -11 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 441.00 | | | -86 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 160.00 | 657 974.00 | | 762 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 277.00 | 293 026.00 | | 774 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 117.00 | 364 947.00 | | -12 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 116.00 | 11 298.00 | | 17 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 900.00 | | 15 172.00 | 4 946 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 962 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 560.00 | | 14 204.00 | 70 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873 425.00 | | 450.00 | 4 873 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 927.00 | | 27 623.00 | 10 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | 926.00 | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | | 26 697.00 | 10 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 937.00 | 11 570.00 | | 12 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 184 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 937.00 | 196 412.00 | | 12 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
UX Autres créances clients | 283 262.00 | | | 283 262.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VC Groupe et associés | 233 936.00 | | | 233 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 849 787.00 | 3 849 787.00 | | 3 849 787.00 |
VI Groupe et associés | 192 045.00 | 192 045.00 | | 192 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 077.00 | | | 524 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
VP Divers | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 751.00 | 647 751.00 | | 647 751.00 |
VW T.V.A. | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 231.00 | 4 247 231.00 | | 4 247 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |