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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 140.00 | 54 375.00 | 35 765.00 | 90 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 188.00 | 54 619.00 | 509 569.00 | 564 188.00 |
BT Marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
BZ Autres créances | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 229 386.00 | | 229 386.00 | 229 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 271.00 | | 279 271.00 | 279 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 459.00 | 54 619.00 | 788 840.00 | 843 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DL TOTAL (I) | 207 930.00 | | | 207 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 460.00 | | | 366 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 042.00 | | | 109 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 910.00 | | | 580 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 840.00 | | | 788 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 910.00 | | | 580 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 326.00 | | 1 392 326.00 | 1 392 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 326.00 | | 1 392 326.00 | 1 392 326.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 035.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 366.00 | | | 1 392 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 266.00 | | | 1 333 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 088.00 | | 100.00 | 564 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | 100.00 | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 584.00 | 17 035.00 | | 37 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 584.00 | 17 035.00 | | 37 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 366 460.00 | 366 460.00 | | 366 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 839.00 | 41 845.00 | 5 994.00 | 47 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 910.00 | 580 910.00 | | 580 910.00 |