| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844.00 | 965.00 | 879.00 | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 403.00 | 86 874.00 | 5 529.00 | 92 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 190.00 | 87 839.00 | 480 351.00 | 568 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BT Marchandises | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 238 454.00 | | 238 454.00 | 238 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 028.00 | | 344 028.00 | 344 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 218.00 | 87 839.00 | 824 379.00 | 912 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 078.00 | | | 220 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
DL TOTAL (I) | 262 814.00 | | | 262 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 279.00 | | | 354 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 385.00 | | | 125 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 565.00 | | | 561 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 379.00 | | | 824 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 565.00 | | | 561 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 109.00 | | 80.00 | 568 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | 80.00 | 6 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 799.00 | 8 039.00 | | 79 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 799.00 | 8 039.00 | | 79 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 663.00 | 479 663.00 | | 479 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 087.00 | 31 954.00 | 6 132.00 | 38 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 564.00 | 561 564.00 | | 561 564.00 |