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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154.00 | 7 307.00 | 4 848.00 | 12 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 570.00 | 20 836.00 | 53 734.00 | 74 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 381.00 | 28 142.00 | 534 239.00 | 562 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 860.00 | | 150 860.00 | 150 860.00 |
CF Disponibilités | 131 947.00 | | 131 947.00 | 131 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 521.00 | | 293 521.00 | 293 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 902.00 | 28 142.00 | 827 759.00 | 855 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 238 910.00 | 245 469.00 | | 238 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 826.00 | 8 441.00 | | -13 826.00 |
DL TOTAL (I) | 226 184.00 | 255 010.00 | | 226 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 776.00 | 126 526.00 | | 100 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 150.00 | 353 731.00 | | 368 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 945.00 | 99 255.00 | | 90 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 705.00 | 118 545.00 | | 41 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 576.00 | 698 058.00 | | 601 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 759.00 | 953 068.00 | | 827 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 920.00 | | 2 268.00 | 560 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 562 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 86 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 561.00 | | 1 970.00 | 85 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | 298.00 | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 449.00 | 11 499.00 | 807.00 | 17 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449.00 | 11 499.00 | 807.00 | 17 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 953.00 | 5 107.00 | 7 847.00 | 12 953.00 |