| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844.00 | 325.00 | 1 519.00 | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 403.00 | 68 060.00 | 24 343.00 | 92 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 051.00 | 68 385.00 | 499 666.00 | 568 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BZ Autres créances | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 227 730.00 | | 227 730.00 | 227 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 130.00 | | 277 130.00 | 277 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 181.00 | 68 385.00 | 776 796.00 | 845 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
DL TOTAL (I) | 235 870.00 | | | 235 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 801.00 | | | 347 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 270.00 | | | 106 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 926.00 | | | 540 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 796.00 | | | 776 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 926.00 | | | 540 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 187.00 | | 3 863.00 | 564 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 383.00 | | 3 863.00 | 90 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 618.00 | 13 766.00 | 68 384.00 | 54 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 618.00 | 13 766.00 | 68 384.00 | 54 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 347 801.00 | 347 801.00 | | 347 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 507.00 | 43 512.00 | 5 994.00 | 49 507.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 926.00 | 540 926.00 | | 540 926.00 |