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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154.00 | 2 547.00 | 9 607.00 | 12 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 257.00 | 3 686.00 | 62 570.00 | 66 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 353.00 | 6 234.00 | 546 120.00 | 552 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BT Marchandises | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BZ Autres créances | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
CF Disponibilités | 302 093.00 | | 302 093.00 | 302 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 302.00 | | 439 302.00 | 439 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 656.00 | 6 234.00 | 985 422.00 | 991 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 241 714.00 | 220 078.00 | | 241 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 755.00 | 41 636.00 | | 38 755.00 |
DL TOTAL (I) | 281 569.00 | 262 814.00 | | 281 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 500.00 | 529.00 | | 130 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 697.00 | 354 279.00 | | 351 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 547.00 | 81 372.00 | | 101 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 108.00 | 125 385.00 | | 120 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 852.00 | 561 565.00 | | 703 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 422.00 | 824 379.00 | | 985 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 190.00 | | 73 686.00 | 568 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 523.00 | 552 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 523.00 | 78 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 247.00 | | 73 686.00 | 94 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 839.00 | 6 898.00 | 88 503.00 | 87 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 839.00 | 6 898.00 | 88 503.00 | 87 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VB T. V. A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 243.00 | 31 110.00 | 6 133.00 | 37 243.00 |