| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154.00 | 4 967.00 | 7 187.00 | 12 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 407.00 | 12 482.00 | 60 924.00 | 73 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 920.00 | 17 449.00 | 543 470.00 | 560 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BT Marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 860.00 | | 150 860.00 | 150 860.00 |
CF Disponibilités | 229 425.00 | | 229 425.00 | 229 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 598.00 | | 409 598.00 | 409 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 518.00 | 17 449.00 | 953 068.00 | 970 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 469.00 | 241 714.00 | | 245 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 441.00 | 38 755.00 | | 8 441.00 |
DL TOTAL (I) | 255 010.00 | 281 569.00 | | 255 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 526.00 | 130 500.00 | | 126 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 731.00 | 351 697.00 | | 353 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 255.00 | 101 547.00 | | 99 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 545.00 | 120 108.00 | | 118 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 058.00 | 703 852.00 | | 698 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 068.00 | 985 422.00 | | 953 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 718.00 | 573 852.00 | | 597 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 353.00 | | 8 566.00 | 552 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 411.00 | | 7 150.00 | 78 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | 1 416.00 | 6 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | 11 216.00 | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 11 216.00 | | 6 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 057.00 | 25 717.00 | 100 340.00 | 126 057.00 |
VI Groupe et associés | 353 731.00 | 353 731.00 | | 353 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 577.00 | 16 028.00 | 7 549.00 | 23 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 058.00 | 597 718.00 | 100 340.00 | 698 058.00 |