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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844.00 | 645.00 | 1 199.00 | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 403.00 | 79 155.00 | 13 248.00 | 92 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 110.00 | 79 800.00 | 488 310.00 | 568 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BZ Autres créances | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 184 114.00 | | 184 114.00 | 184 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 909.00 | | 263 909.00 | 263 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 018.00 | 79 800.00 | 752 219.00 | 832 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
DL TOTAL (I) | 221 178.00 | | | 221 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 136.00 | | | 346 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 041.00 | | | 531 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 219.00 | | | 752 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 041.00 | | | 531 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 051.00 | | 58.00 | 568 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | 58.00 | 5 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 384.00 | 11 414.00 | 79 799.00 | 68 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 384.00 | 11 414.00 | 79 799.00 | 68 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 346 136.00 | 346 136.00 | | 346 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 691.00 | 55 639.00 | 6 052.00 | 61 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 040.00 | 531 040.00 | | 531 040.00 |