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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 166 543.00 | | 10 166 543.00 | 10 166 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
BZ Autres créances | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 477.00 | | 158 477.00 | 158 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 020.00 | | 10 325 020.00 | 10 325 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
CU Autres participations | 10 125 000.00 | | 10 125 000.00 | 10 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 850 285.00 | 8 850 285.00 | | 8 850 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | -26 173.00 | | | -26 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 109.00 | -26 173.00 | | -46 109.00 |
DL TOTAL (I) | 8 782 938.00 | 8 829 047.00 | | 8 782 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 989.00 | 158 429.00 | | 122 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 790.00 | 1 119 644.00 | | 1 172 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 9 603.00 | | 11 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 716.00 | 137 590.00 | | 106 716.00 |
EA Autres dettes | 128 522.00 | 123 073.00 | | 128 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 082.00 | 1 548 340.00 | | 1 542 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 020.00 | 10 377 387.00 | | 10 325 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 926.00 | 1 429 131.00 | | 1 462 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 145 000.00 | | 21 543.00 | 10 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 166 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 166 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 145 000.00 | | 21 543.00 | 10 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 522.00 | 128 522.00 | | 128 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
UX Autres créances clients | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 208.00 | 40 052.00 | 79 156.00 | 119 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 790.00 | 1 172 790.00 | | 1 172 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 082.00 | 1 462 926.00 | 79 156.00 | 1 542 082.00 |