| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 4 464.00 | 29 483.00 | 33 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 404 656.00 | 4 464.00 | 11 400 192.00 | 11 404 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 458 145.00 | 4 464.00 | 11 453 681.00 | 11 458 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
CU Autres participations | 10 127 500.00 | | 10 127 500.00 | 10 127 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 570 285.00 | 8 850 285.00 | | 7 570 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 451.00 | 4 935.00 | | 58 451.00 |
DG Autres réserves | 1 016 796.00 | | | 1 016 796.00 |
DH Report à nouveau | | -72 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 296.00 | 1 142 594.00 | | 539 296.00 |
DL TOTAL (I) | 9 564 827.00 | 9 925 532.00 | | 9 564 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 178.00 | 79 156.00 | | 71 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 645.00 | 269 762.00 | | 1 670 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 859.00 | 12 820.00 | | 20 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 172.00 | 117 194.00 | | 126 172.00 |
EA Autres dettes | | 5 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 888 853.00 | 484 261.00 | | 1 888 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 453 681.00 | 10 409 793.00 | | 11 453 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 627.00 | 446 007.00 | | 1 874 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 749.00 | | 605 749.00 | 605 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 749.00 | | 605 749.00 | 605 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 749.00 | 17 244.00 | | 19 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | -33.00 | | 2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 473.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 852.00 | 1 732 282.00 | | 1 178 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 556.00 | 589 689.00 | | 639 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 296.00 | 1 142 594.00 | | 539 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 169 868.00 | | 1 234 789.00 | 10 169 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 11 404 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 233 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169 868.00 | | 841.00 | 10 169 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 069.00 | 46 843.00 | 14 227.00 | 61 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 645.00 | 1 670 645.00 | | 1 670 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 853.00 | 1 874 627.00 | 14 227.00 | 1 888 853.00 |