| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 169 868.00 | | 10 169 868.00 | 10 169 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
BZ Autres créances | 162 878.00 | | 162 878.00 | 162 878.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 925.00 | | 239 925.00 | 239 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 793.00 | | 10 409 793.00 | 10 409 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
CU Autres participations | 10 127 500.00 | | 10 127 500.00 | 10 127 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 850 285.00 | 8 850 285.00 | | 8 850 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | -72 282.00 | -26 173.00 | | -72 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 594.00 | -46 109.00 | | 1 142 594.00 |
DL TOTAL (I) | 9 925 532.00 | 8 782 938.00 | | 9 925 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 156.00 | 122 989.00 | | 79 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 762.00 | 1 172 790.00 | | 269 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 11 066.00 | | 12 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 194.00 | 106 716.00 | | 117 194.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | 128 522.00 | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 261.00 | 1 542 082.00 | | 484 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 409 793.00 | 10 325 020.00 | | 10 409 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 007.00 | 1 462 926.00 | | 446 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 781.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 162.00 | | 614 162.00 | 614 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 162.00 | | 614 162.00 | 614 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 341.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 244.00 | 34 485.00 | | 17 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 282.00 | 657 365.00 | | 1 732 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 689.00 | 703 474.00 | | 589 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 594.00 | -46 109.00 | | 1 142 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 166 543.00 | | 3 325.00 | 10 166 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 169 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 169 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166 543.00 | | 3 325.00 | 10 166 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
UX Autres créances clients | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VC Groupe et associés | 159 515.00 | | | 159 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 156.00 | 40 902.00 | 38 254.00 | 79 156.00 |
VI Groupe et associés | 269 762.00 | 269 762.00 | | 269 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 115.00 | 280 115.00 | | 280 115.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 261.00 | 446 007.00 | 38 254.00 | 484 261.00 |