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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 40 000.00 | 960 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 13 107.00 | 20 840.00 | 33 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 481 040.00 | 53 107.00 | 11 427 933.00 | 11 481 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 053.00 | | 133 053.00 | 133 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 614 093.00 | 53 107.00 | 11 560 986.00 | 11 614 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
CU Autres participations | 10 127 500.00 | | 10 127 500.00 | 10 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 570 285.00 | 7 570 285.00 | | 7 570 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 416.00 | 58 451.00 | | 85 416.00 |
DG Autres réserves | 896 417.00 | 1 016 796.00 | | 896 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 095.00 | 539 296.00 | | 580 095.00 |
DL TOTAL (I) | 9 512 212.00 | 9 564 827.00 | | 9 512 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 504.00 | 71 178.00 | | 14 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 602.00 | 1 670 645.00 | | 1 759 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 20 859.00 | | 15 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 531.00 | 126 172.00 | | 175 531.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 774.00 | 1 888 853.00 | | 2 048 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 560 986.00 | 11 453 681.00 | | 11 560 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 441.00 | 1 874 627.00 | | 2 043 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 398.00 | | 553 398.00 | 553 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 398.00 | | 553 398.00 | 553 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 211.00 | 19 749.00 | | 8 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 499.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 633.00 | 1 178 852.00 | | 1 203 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 538.00 | 639 556.00 | | 623 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 095.00 | 539 296.00 | | 580 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 404 656.00 | | 76 384.00 | 11 404 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 247 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 481 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 947.00 | | | 1 233 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170 709.00 | | 76 384.00 | 10 170 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 227.00 | 8 894.00 | 5 333.00 | 14 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 602.00 | 1 759 602.00 | | 1 759 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
VW T.V.A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 774.00 | 2 043 441.00 | 5 333.00 | 2 048 774.00 |