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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 160 000.00 | 840 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 267.00 | 1 149.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 145.00 | 34 314.00 | 831.00 | 35 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 488 494.00 | 194 581.00 | 11 293 913.00 | 11 488 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 538 078.00 | 194 581.00 | 11 343 497.00 | 11 538 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 432.00 | | | 124 432.00 |
CU Autres participations | 10 127 500.00 | | 10 127 500.00 | 10 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 570 285.00 | 7 570 285.00 | | 7 570 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 708.00 | 163 206.00 | | 201 708.00 |
DG Autres réserves | 1 320 970.00 | 1 319 425.00 | | 1 320 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 341.00 | 770 047.00 | | 29 341.00 |
DL TOTAL (I) | 9 502 305.00 | 10 202 963.00 | | 9 502 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 857.00 | 1 019 774.00 | | 1 736 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 178.00 | 18 661.00 | | 13 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 158.00 | 217 026.00 | | 91 158.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 841 192.00 | 1 267 787.00 | | 1 841 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 497.00 | 11 470 750.00 | | 11 343 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 192.00 | 1 267 787.00 | | 1 841 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 840.00 | | 381 840.00 | 381 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 840.00 | | 381 840.00 | 381 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | 7 827.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 6 458.00 | | 8 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 732.00 | 1 363 614.00 | | 385 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 390.00 | 593 567.00 | | 356 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 341.00 | 770 047.00 | | 29 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 485 479.00 | | 3 014.00 | 11 485 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 251 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 488 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 947.00 | | 2 614.00 | 1 233 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 251 532.00 | | 400.00 | 10 251 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 338.00 | 44 242.00 | | 150 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 338.00 | 44 242.00 | | 150 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
UX Autres créances clients | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 856.00 | 1 736 856.00 | | 1 736 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 474.00 | 169 474.00 | | 169 474.00 |
VW T.V.A. | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 192.00 | 1 841 192.00 | | 1 841 192.00 |