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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 120 000.00 | 880 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 30 338.00 | 3 609.00 | 33 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 032.00 | | 124 032.00 | 124 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 485 479.00 | 150 338.00 | 11 335 141.00 | 11 485 479.00 |
BZ Autres créances | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CF Disponibilités | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 609.00 | | 135 609.00 | 135 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 621 089.00 | 150 338.00 | 11 470 750.00 | 11 621 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
CU Autres participations | 10 127 500.00 | | 10 127 500.00 | 10 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 570 285.00 | 7 570 285.00 | | 7 570 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 206.00 | 114 420.00 | | 163 206.00 |
DG Autres réserves | 1 319 425.00 | 995 507.00 | | 1 319 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 047.00 | 975 704.00 | | 770 047.00 |
DL TOTAL (I) | 10 202 963.00 | 10 035 916.00 | | 10 202 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 5 579.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 774.00 | 1 034 429.00 | | 1 019 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 661.00 | 18 141.00 | | 18 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 026.00 | 254 746.00 | | 217 026.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 48 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 787.00 | 1 360 896.00 | | 1 267 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 470 750.00 | 11 396 812.00 | | 11 470 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 787.00 | 1 360 896.00 | | 1 267 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 246.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 684.00 | | 551 684.00 | 551 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 684.00 | | 551 684.00 | 551 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 827.00 | 8 211.00 | | 7 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 10 946.00 | | 6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 614.00 | 1 562 969.00 | | 1 363 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 567.00 | 587 265.00 | | 593 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 047.00 | 975 704.00 | | 770 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 483 423.00 | | 2 056.00 | 11 483 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 251 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 485 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 947.00 | | | 1 233 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 249 476.00 | | 2 056.00 | 10 249 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 749.00 | 48 589.00 | | 101 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 749.00 | 48 589.00 | | 101 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 032.00 | 124 032.00 | | 124 032.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 773.00 | 1 019 773.00 | | 1 019 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
VW T.V.A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 786.00 | 1 267 786.00 | | 1 267 786.00 |