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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 80 000.00 | 920 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 21 749.00 | 12 198.00 | 33 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 976.00 | | 121 976.00 | 121 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 483 423.00 | 101 749.00 | 11 381 674.00 | 11 483 423.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 498 561.00 | 101 749.00 | 11 396 812.00 | 11 498 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 976.00 | | | 121 976.00 |
CU Autres participations | 10 127 500.00 | | 10 127 500.00 | 10 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 570 285.00 | 7 570 285.00 | | 7 570 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 420.00 | 85 416.00 | | 114 420.00 |
DG Autres réserves | 995 507.00 | 896 417.00 | | 995 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 704.00 | 580 095.00 | | 975 704.00 |
DL TOTAL (I) | 10 035 916.00 | 9 512 212.00 | | 10 035 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579.00 | 14 504.00 | | 5 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 429.00 | 1 759 602.00 | | 1 034 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 15 137.00 | | 18 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 746.00 | 175 531.00 | | 254 746.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 84 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 896.00 | 2 048 774.00 | | 1 360 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 396 812.00 | 11 560 986.00 | | 11 396 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 896.00 | 2 048 774.00 | | 1 360 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 277.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 328.00 | | 552 328.00 | 552 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 328.00 | | 552 328.00 | 552 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 969.00 | 1 203 633.00 | | 1 562 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 265.00 | 623 538.00 | | 587 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 704.00 | 580 095.00 | | 975 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 481 040.00 | | 2 383.00 | 11 481 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 249 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 483 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 947.00 | | | 1 233 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 247 093.00 | | 2 383.00 | 10 247 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 106.00 | 48 642.00 | | 53 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 106.00 | 48 642.00 | | 53 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 976.00 | 121 976.00 | | 121 976.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | 24 177.00 | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 429.00 | 1 034 429.00 | | 1 034 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 836.00 | 146 836.00 | | 146 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 203.00 | 125 203.00 | | 125 203.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 895.00 | 1 360 895.00 | | 1 360 895.00 |