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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 414.00 | 2 047 504.00 | 3 321 910.00 | 5 369 414.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 872.00 | | 234 872.00 | 234 872.00 |
BZ Autres créances | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
CF Disponibilités | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 054.00 | | 385 054.00 | 385 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 469.00 | 2 047 504.00 | 3 706 964.00 | 5 754 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
CU Autres participations | 5 369 414.00 | 2 047 504.00 | 3 321 910.00 | 5 369 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 467.00 | | | 1 264 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 648.00 | | | 2 351 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 497.00 | | | 2 442 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 964.00 | | | 3 706 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 918.00 | | | 134 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 169.00 | | 290 169.00 | 290 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 169.00 | | 290 169.00 | 290 169.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 2 850.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 3 620.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 851.00 | | | -128 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 025.00 | | | 425 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 717.00 | | | 397 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 000.00 | 2 000.00 | 125 000.00 | 127 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 000.00 | 49 000.00 | 2 302 000.00 | 2 351 000.00 |