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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 111.00 | 2 111 184.00 | 2 989 927.00 | 5 101 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 269.00 | | 490 269.00 | 490 269.00 |
BZ Autres créances | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CF Disponibilités | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 197.00 | | 524 197.00 | 524 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 309.00 | 2 111 184.00 | 3 514 125.00 | 5 625 309.00 |
CU Autres participations | 5 101 111.00 | 2 111 184.00 | 2 989 927.00 | 5 101 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 106.00 | 2 120.00 | | -536 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 508.00 | 76 773.00 | | 649 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 402.00 | 1 288 893.00 | | 1 323 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 45.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 032.00 | 2 049 401.00 | | 2 083 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 19 566.00 | | 18 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 685.00 | 71 080.00 | | 88 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 722.00 | 2 140 093.00 | | 2 190 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 125.00 | 3 428 987.00 | | 3 514 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 083 032.00 | | | 2 083 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 283.00 | | 297 283.00 | 297 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 283.00 | | 297 283.00 | 297 283.00 |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 997.00 | | | -24 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 413.00 | 388 405.00 | | 911 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 903.00 | 311 632.00 | | 261 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 508.00 | 76 773.00 | | 649 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 490 269.00 | 490 269.00 | | 490 269.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 032.00 | 2 083 032.00 | | 2 083 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 919.00 | 507 919.00 | | 507 919.00 |
VW T.V.A. | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 722.00 | 2 190 722.00 | | 2 190 722.00 |