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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 364 094.00 | 2 067 181.00 | 3 296 912.00 | 5 364 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 454.00 | | 126 454.00 | 126 454.00 |
BZ Autres créances | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CF Disponibilités | 164 489.00 | | 164 489.00 | 164 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 602.00 | | 296 602.00 | 296 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 696.00 | 2 067 181.00 | 3 593 515.00 | 5 660 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
CU Autres participations | 5 364 094.00 | 2 067 181.00 | 3 296 912.00 | 5 364 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | | 54 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -146 666.00 | 467.00 | | -146 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 290.00 | -1 259.00 | | 339 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 623.00 | 1 263 208.00 | | 1 402 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 45.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 614.00 | 2 398 980.00 | | 2 096 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 080.00 | 19 620.00 | | 28 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 139.00 | 85 539.00 | | 66 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 891.00 | 2 504 185.00 | | 2 190 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 515.00 | 3 767 394.00 | | 3 593 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 505.00 | 159 881.00 | | 140 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 014.00 | | 298 014.00 | 298 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 014.00 | | 298 014.00 | 298 014.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 992.00 | 287 890.00 | | 596 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 701.00 | 289 148.00 | | 257 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 290.00 | -1 259.00 | | 339 290.00 |