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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 109.00 | 2 136 181.00 | 2 989 927.00 | 5 126 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 573.00 | | 366 573.00 | 366 573.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 060.00 | | 439 060.00 | 439 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 169.00 | 2 136 181.00 | 3 428 987.00 | 5 565 169.00 |
CU Autres participations | 5 126 109.00 | 2 136 181.00 | 2 989 927.00 | 5 126 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 120.00 | -1 329 501.00 | | 2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 773.00 | 1 567 371.00 | | 76 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 893.00 | 1 447 870.00 | | 1 288 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 143.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 401.00 | 1 478 061.00 | | 2 049 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 20 706.00 | | 19 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 080.00 | 469 778.00 | | 71 080.00 |
EA Autres dettes | | 645 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 140 093.00 | 2 614 439.00 | | 2 140 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 987.00 | 4 062 309.00 | | 3 428 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 093.00 | 2 614 439.00 | | 2 140 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 477.00 | | 305 477.00 | 305 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 477.00 | | 305 477.00 | 305 477.00 |
FQ Autres produits | | | 4 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 117 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 405.00 | 2 051 351.00 | | 388 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 632.00 | 483 980.00 | | 311 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 773.00 | 1 567 371.00 | | 76 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 366 573.00 | 366 573.00 | | 366 573.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 401.00 | 2 049 401.00 | | 2 049 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 435.00 | 370 435.00 | | 370 435.00 |
VW T.V.A. | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 093.00 | 2 140 093.00 | | 2 140 093.00 |