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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 109.00 | 2 067 181.00 | 3 058 927.00 | 5 126 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 566.00 | | 364 566.00 | 364 566.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 634 166.00 | | 634 166.00 | 634 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 381.00 | | 1 003 381.00 | 1 003 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 490.00 | 2 067 181.00 | 4 062 309.00 | 6 129 490.00 |
CU Autres participations | 5 126 109.00 | 2 067 181.00 | 3 058 927.00 | 5 126 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 501.00 | -146 666.00 | | -1 329 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 371.00 | 339 290.00 | | 1 567 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 870.00 | 1 402 623.00 | | 1 447 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 57.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 061.00 | 2 096 614.00 | | 1 478 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 706.00 | 28 080.00 | | 20 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 778.00 | 66 139.00 | | 469 778.00 |
EA Autres dettes | 645 750.00 | | | 645 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 439.00 | 2 190 891.00 | | 2 614 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 309.00 | 3 593 515.00 | | 4 062 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 439.00 | 140 505.00 | | 2 614 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 805.00 | | 303 805.00 | 303 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 805.00 | | 303 805.00 | 303 805.00 |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 300.00 | | | 355 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 300.00 | | | 355 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 985.00 | | | 237 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 985.00 | | | 237 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 351.00 | 596 992.00 | | 2 051 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 980.00 | 257 702.00 | | 483 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 371.00 | 339 290.00 | | 1 567 371.00 |