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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 263.00 | 2 111 184.00 | 2 868 079.00 | 4 979 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 258.00 | | 239 258.00 | 239 258.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CF Disponibilités | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 695.00 | | 280 695.00 | 280 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 958.00 | 2 111 184.00 | 3 148 774.00 | 5 259 958.00 |
CU Autres participations | 4 979 263.00 | 2 111 184.00 | 2 868 079.00 | 4 979 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 028 847.00 | -536 106.00 | | -2 028 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 794.00 | 649 508.00 | | 2 152 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 946.00 | 1 323 402.00 | | 1 333 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 284.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 241.00 | 2 083 032.00 | | 1 697 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 540.00 | 18 720.00 | | 21 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 952.00 | 88 685.00 | | 95 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 828.00 | 2 190 722.00 | | 1 814 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 774.00 | 3 514 125.00 | | 3 148 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 382.00 | | 199 382.00 | 199 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 382.00 | | 199 382.00 | 199 382.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 244.00 | | | 1 600 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 244.00 | | | 1 600 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 718.00 | 24 997.00 | | 179 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 718.00 | 24 997.00 | | 179 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420 526.00 | -24 997.00 | | 1 420 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 595.00 | 911 413.00 | | 2 564 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 801.00 | 261 905.00 | | 411 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 794.00 | 649 508.00 | | 2 152 794.00 |