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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 364 094.00 | 2 067 181.00 | 3 296 912.00 | 5 364 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 909.00 | | 382 909.00 | 382 909.00 |
BZ Autres créances | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
CF Disponibilités | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 481.00 | | 470 481.00 | 470 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 575.00 | 2 067 181.00 | 3 767 394.00 | 5 834 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
CU Autres participations | 5 364 094.00 | 2 067 181.00 | 3 296 912.00 | 5 364 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 27 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 159.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259.00 | 27 307.00 | | -1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 208.00 | 1 264 467.00 | | 1 263 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 13.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 980.00 | 2 351 648.00 | | 2 398 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 20 340.00 | | 19 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 539.00 | 70 295.00 | | 85 539.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 504 185.00 | 2 442 497.00 | | 2 504 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 394.00 | 3 706 964.00 | | 3 767 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 881.00 | 134 918.00 | | 159 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 197.00 | | 281 197.00 | 281 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 197.00 | | 281 197.00 | 281 197.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 320.00 | 128 851.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 128 851.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | -128 851.00 | | -5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 890.00 | 425 025.00 | | 287 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 148.00 | 397 717.00 | | 289 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 259.00 | 27 307.00 | | -1 259.00 |