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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636 468.00 | 1 269 930.00 | 366 538.00 | 1 636 468.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 165.00 | 117 168.00 | 65 997.00 | 183 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 673.00 | 201 937.00 | 6 736.00 | 208 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 035.00 | 249 176.00 | 325 860.00 | 575 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 664.00 | 1 838 211.00 | 1 121 453.00 | 2 959 664.00 |
BT Marchandises | 1 147 084.00 | | 1 147 084.00 | 1 147 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 435.00 | 874.00 | 2 098 561.00 | 2 099 435.00 |
BZ Autres créances | 247 094.00 | | 247 094.00 | 247 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 157 903.00 | | 157 903.00 | 157 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 559.00 | 874.00 | 3 877 685.00 | 3 878 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 223.00 | 1 839 085.00 | 4 999 138.00 | 6 838 223.00 |
CU Autres participations | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 420.00 | 51 742.00 | | 67 420.00 |
DG Autres réserves | 1 280 977.00 | 983 092.00 | | 1 280 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 288.00 | 313 563.00 | | 314 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 824.00 | 55 360.00 | | 49 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 508.00 | 2 623 756.00 | | 2 932 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 733.00 | 204 005.00 | | 295 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 358.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 256.00 | 1 377 360.00 | | 1 549 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 947.00 | 169 748.00 | | 197 947.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 500.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 630.00 | 1 751 970.00 | | 2 046 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 138.00 | 4 375 727.00 | | 4 999 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 825.00 | 1 631 123.00 | | 1 870 825.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 501 596.00 | 1 172 221.00 | 9 673 817.00 | 8 501 596.00 |
FG Production vendue services | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 511 368.00 | 1 172 221.00 | 9 683 589.00 | 8 511 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 713 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 187 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 63 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 322 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 424.00 | 15 121.00 | | 25 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 441.00 | 30 295.00 | | 33 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 632.00 | 6 232.00 | | 30 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 745.00 | 86 178.00 | | 5 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 378.00 | 92 410.00 | | 56 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 111 238.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 378.00 | -18 828.00 | | 36 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 768.00 | 106 680.00 | | 105 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 770 313.00 | 9 058 578.00 | | 9 770 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 456 025.00 | 8 745 015.00 | | 9 456 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 288.00 | 313 563.00 | | 314 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 661.00 | | 118 265.00 | 2 843 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 2 959 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 783 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 253.00 | | 64 380.00 | 2 100 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 087.00 | | 53 884.00 | 732 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 202.00 | 249 271.00 | 2 262.00 | 1 591 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241 290.00 | 145 808.00 | | 1 241 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 913.00 | 103 463.00 | 2 262.00 | 349 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 874.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 256.00 | 1 549 256.00 | | 1 549 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 077.00 | 98 077.00 | | 98 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 513.00 | | | 2 098 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
VC Groupe et associés | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 461.00 | 117 656.00 | 175 805.00 | 293 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
VP Divers | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 666.00 | 2 393 572.00 | 7 094.00 | 2 400 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 630.00 | 1 870 825.00 | 175 805.00 | 2 046 630.00 |