| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656 468.00 | 1 493 767.00 | 162 701.00 | 1 656 468.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 560.00 | 153 904.00 | 78 656.00 | 232 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 150.00 | 71 418.00 | 121 732.00 | 193 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 667.00 | 297 824.00 | 167 843.00 | 465 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 955.00 | 2 016 913.00 | 886 043.00 | 2 902 955.00 |
BT Marchandises | 1 575 410.00 | | 1 575 410.00 | 1 575 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 629.00 | | 2 370 629.00 | 2 370 629.00 |
BZ Autres créances | 275 153.00 | | 275 153.00 | 275 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 574 685.00 | | 574 685.00 | 574 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 855.00 | | 4 807 855.00 | 4 807 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 811.00 | 2 016 913.00 | 5 693 898.00 | 7 710 811.00 |
CU Autres participations | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 1 220 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 991.00 | 89 811.00 | | 103 991.00 |
DG Autres réserves | 2 636 499.00 | 1 706 416.00 | | 2 636 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 942.00 | 283 609.00 | | 297 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 984.00 | 38 752.00 | | 35 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 416.00 | 3 338 588.00 | | 3 440 416.00 |
DN Avances conditionnées | 129 503.00 | 129 548.00 | | 129 503.00 |
DO TOTAL (II) | 129 503.00 | 129 548.00 | | 129 503.00 |
DP Provisions pour risques | 72 046.00 | 67 585.00 | | 72 046.00 |
DQ Provisions pour charges | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 72 046.00 | 247 585.00 | | 72 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 806.00 | 198 184.00 | | 152 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 1 027.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 094.00 | 1 487 187.00 | | 1 578 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 856.00 | 329 326.00 | | 254 856.00 |
EA Autres dettes | 63 270.00 | 507.00 | | 63 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 932.00 | 2 016 231.00 | | 2 051 932.00 |
ED (V) | | 869.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 898.00 | 5 732 821.00 | | 5 693 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 646.00 | 1 901 307.00 | | 1 972 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 034 843.00 | 657 306.00 | 4 692 149.00 | 4 034 843.00 |
FG Production vendue services | 15 872.00 | 788.00 | 16 660.00 | 15 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 715.00 | 658 094.00 | 4 708 809.00 | 4 050 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 094.00 | |
GE Autres charges | | | 24 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 268.00 | 71 703.00 | | 4 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | 70 027.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 268.00 | 144 774.00 | | 184 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 107 488.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 066.00 | 34 738.00 | | 180 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 330.00 | 136 743.00 | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 026.00 | 278 970.00 | | 187 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | -134 196.00 | | -2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 617.00 | 96 582.00 | | 85 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 061.00 | 10 101 606.00 | | 4 919 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 119.00 | 9 817 997.00 | | 4 621 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 942.00 | 283 609.00 | | 297 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 561.00 | | 35 757.00 | 2 934 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 10 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 362.00 | 2 902 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 262.00 | 658 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 108.00 | | 7 920.00 | 2 226 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 631.00 | | 27 448.00 | 691 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | 389.00 | 16 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 015.00 | 106 095.00 | 60 196.00 | 1 971 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583 463.00 | 64 208.00 | | 1 583 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 552.00 | 41 887.00 | 60 196.00 | 387 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 585.00 | 5 330.00 | 180 869.00 | 247 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 585.00 | 5 330.00 | 180 869.00 | 247 585.00 |
UG ‐ Financières | | | 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 330.00 | 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 094.00 | 1 578 094.00 | | 1 578 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 629.00 | 2 370 629.00 | | 2 370 629.00 |
VB T. V. A. | 208 492.00 | 208 492.00 | | 208 492.00 |
VC Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 435.00 | 71 149.00 | 79 286.00 | 150 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 642.00 | 2 657 760.00 | 5 882.00 | 2 663 642.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 932.00 | 1 972 646.00 | 79 286.00 | 2 051 932.00 |