| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656 468.00 | 1 557 908.00 | 98 560.00 | 1 656 468.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 550.00 | 202 006.00 | 66 544.00 | 268 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 175.00 | 109 722.00 | 100 453.00 | 210 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 987.00 | 340 653.00 | 152 334.00 | 492 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 352.00 | 2 210 289.00 | 773 064.00 | 2 983 352.00 |
BT Marchandises | 1 473 350.00 | | 1 473 350.00 | 1 473 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 666.00 | | 2 868 666.00 | 2 868 666.00 |
BZ Autres créances | 320 949.00 | | 320 949.00 | 320 949.00 |
CF Disponibilités | 1 428 087.00 | | 1 428 087.00 | 1 428 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 777.00 | | 6 099 777.00 | 6 099 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 129.00 | 2 210 289.00 | 6 872 841.00 | 9 083 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
CU Autres participations | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
DG Autres réserves | 2 934 442.00 | 2 636 499.00 | | 2 934 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 467.00 | 297 942.00 | | 913 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 448.00 | 35 984.00 | | 30 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 348.00 | 3 440 416.00 | | 4 348 348.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 129 338.00 | 129 503.00 | | 129 338.00 |
DO TOTAL (II) | 129 338.00 | 129 503.00 | | 129 338.00 |
DP Provisions pour risques | 62 509.00 | 72 046.00 | | 62 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 509.00 | 72 046.00 | | 62 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 379.00 | 152 806.00 | | 81 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | 2 906.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 123.00 | 1 578 094.00 | | 1 955 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 062.00 | 254 856.00 | | 281 062.00 |
EA Autres dettes | 11 528.00 | 63 270.00 | | 11 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 646.00 | 2 051 932.00 | | 2 332 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 841.00 | 5 693 898.00 | | 6 872 841.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 922 463.00 | 1 585 747.00 | 10 508 210.00 | 8 922 463.00 |
FG Production vendue services | 30 173.00 | 35 116.00 | 65 289.00 | 30 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 952 636.00 | 1 620 863.00 | 10 573 499.00 | 8 952 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 406 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 536.00 | 4 268.00 | | 10 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 537.00 | 180 000.00 | | 9 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 188.00 | 184 268.00 | | 23 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 630.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 023.00 | 180 066.00 | | 5 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093.00 | 187 026.00 | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 094.00 | -2 758.00 | | 18 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 281.00 | 85 617.00 | | 362 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 691 015.00 | 4 919 061.00 | | 10 691 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 777 547.00 | 4 621 119.00 | | 9 777 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 467.00 | 297 942.00 | | 913 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 236.00 | 21 796.00 | | 20 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 956.00 | | 85 419.00 | 2 902 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 023.00 | 2 983 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 023.00 | 703 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234 028.00 | | 35 990.00 | 2 234 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 817.00 | | 49 368.00 | 658 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 111.00 | | 61.00 | 10 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 913.00 | 193 376.00 | | 2 016 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647 671.00 | 112 243.00 | | 1 647 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 242.00 | 81 133.00 | | 369 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 046.00 | | 9 537.00 | 72 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 045.00 | | 9 537.00 | 72 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 123.00 | 1 955 123.00 | | 1 955 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 221.00 | 136 221.00 | | 136 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 666.00 | 2 868 666.00 | | 2 868 666.00 |
VB T. V. A. | 282 980.00 | 282 980.00 | | 282 980.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 314.00 | 40 637.00 | 38 676.00 | 79 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 284.00 | 3 198 340.00 | 5 943.00 | 3 204 284.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 645.00 | 2 293 969.00 | 38 676.00 | 2 332 645.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |