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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651 609.00 | 1 645 247.00 | 6 362.00 | 1 651 609.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 758.00 | 285 467.00 | 70 292.00 | 355 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 740.00 | 181 787.00 | 67 952.00 | 249 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 378.00 | 377 450.00 | 161 929.00 | 539 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 683.00 | 2 489 951.00 | 666 732.00 | 3 156 683.00 |
BT Marchandises | 1 440 187.00 | | 1 440 187.00 | 1 440 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 801.00 | | 2 942 801.00 | 2 942 801.00 |
BZ Autres créances | 541 134.00 | 15 265.00 | 525 869.00 | 541 134.00 |
CF Disponibilités | 1 732 345.00 | | 1 732 345.00 | 1 732 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 675 814.00 | 15 265.00 | 6 660 549.00 | 6 675 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 497.00 | 2 505 216.00 | 7 327 281.00 | 9 832 497.00 |
CU Autres participations | 9 001.00 | 1.00 | 9 000.00 | 9 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
DG Autres réserves | 4 602 603.00 | 3 847 909.00 | | 4 602 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 285.00 | 754 694.00 | | 205 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 376.00 | 24 912.00 | | 19 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 297 254.00 | 5 097 505.00 | | 5 297 254.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 128 892.00 | 128 927.00 | | 128 892.00 |
DO TOTAL (II) | 128 892.00 | 128 927.00 | | 128 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 705.00 | 122 623.00 | | 69 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 1 262.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 731.00 | 1 822 716.00 | | 1 598 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 323.00 | 153 408.00 | | 228 323.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 5 104.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 134.00 | 2 105 113.00 | | 1 901 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 281.00 | 7 331 546.00 | | 7 327 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 722.00 | 2 037 024.00 | | 1 885 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 689 758.00 | 1 753 927.00 | 11 443 685.00 | 9 689 758.00 |
FG Production vendue services | 87 735.00 | 2 905.00 | 90 640.00 | 87 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 777 493.00 | 1 756 832.00 | 11 534 325.00 | 9 777 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 723 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 729 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 972 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 747.00 | |
GE Autres charges | | | 13 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 459 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 257.00 | 94 392.00 | | 175 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 966.00 | 3 900.00 | | 7 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 038.00 | 24 693.00 | | 19 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 038.00 | 89 234.00 | | 19 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | 10 526.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | 31 787.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 538.00 | 57 447.00 | | 5 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 224.00 | 281 693.00 | | 44 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 742 913.00 | 11 780 892.00 | | 11 742 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 537 628.00 | 11 026 198.00 | | 11 537 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 285.00 | 754 694.00 | | 205 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 012.00 | | 112 729.00 | 3 071 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 058.00 | 3 156 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 020.00 | 2 352 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 038.00 | 789 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299 137.00 | | 69 250.00 | 2 299 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 640.00 | | 38 516.00 | 761 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | 4 963.00 | 10 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 760.00 | 188 748.00 | 13 558.00 | 2 314 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 374.00 | 73 859.00 | 2 520.00 | 1 859 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 386.00 | 114 889.00 | 11 038.00 | 455 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 266.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 731.00 | 1 598 731.00 | | 1 598 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 766.00 | 116 766.00 | | 116 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 801.00 | 2 942 801.00 | | 2 942 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
VC Groupe et associés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 645.00 | 51 231.00 | 15 414.00 | 66 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 552.00 | 214 552.00 | | 214 552.00 |
VP Divers | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 021.00 | 146 021.00 | | 146 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 351.00 | 3 503 282.00 | 6 069.00 | 3 509 351.00 |
VW T.V.A. | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 135.00 | 1 885 722.00 | 15 414.00 | 1 901 135.00 |