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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651 609.00 | 1 617 358.00 | 34 251.00 | 1 651 609.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 528.00 | 242 016.00 | 60 512.00 | 302 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 341.00 | 138 275.00 | 99 066.00 | 237 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 299.00 | 317 111.00 | 207 188.00 | 524 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 012.00 | 2 314 760.00 | 756 252.00 | 3 071 012.00 |
BT Marchandises | 1 288 382.00 | | 1 288 382.00 | 1 288 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 260.00 | | 2 716 260.00 | 2 716 260.00 |
BZ Autres créances | 423 143.00 | | 423 143.00 | 423 143.00 |
CF Disponibilités | 2 143 359.00 | | 2 143 359.00 | 2 143 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575 294.00 | | 6 575 294.00 | 6 575 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 306.00 | 2 314 760.00 | 7 331 546.00 | 9 646 306.00 |
CU Autres participations | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
DG Autres réserves | 3 847 909.00 | 2 934 442.00 | | 3 847 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 694.00 | 913 467.00 | | 754 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 912.00 | 30 448.00 | | 24 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 505.00 | 4 348 348.00 | | 5 097 505.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 128 927.00 | 129 338.00 | | 128 927.00 |
DO TOTAL (II) | 128 927.00 | 129 338.00 | | 128 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 509.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 623.00 | 81 379.00 | | 122 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 3 221.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 716.00 | 1 955 123.00 | | 1 822 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 408.00 | 281 062.00 | | 153 408.00 |
EA Autres dettes | 5 104.00 | 11 528.00 | | 5 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 105 113.00 | 2 332 646.00 | | 2 105 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 546.00 | 6 872 841.00 | | 7 331 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 488.00 | 2 306 028.00 | | 2 038 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 722 911.00 | 1 748 950.00 | 11 471 861.00 | 9 722 911.00 |
FG Production vendue services | 108 658.00 | 2 964.00 | 111 622.00 | 108 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 831 569.00 | 1 751 914.00 | 11 583 483.00 | 9 831 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 691 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 544 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 708 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 392.00 | 91 844.00 | | 94 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 900.00 | 4 684.00 | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | 3 115.00 | | 2 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 693.00 | 10 536.00 | | 24 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 509.00 | 9 537.00 | | 62 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 234.00 | 23 188.00 | | 89 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 261.00 | 70.00 | | 21 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 526.00 | 5 023.00 | | 10 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 787.00 | 5 093.00 | | 31 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 447.00 | 18 094.00 | | 57 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 693.00 | 362 281.00 | | 281 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 780 892.00 | 10 691 015.00 | | 11 780 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 026 198.00 | 9 777 547.00 | | 11 026 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 694.00 | 913 467.00 | | 754 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 352.00 | | 217 574.00 | 2 983 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 916.00 | 3 071 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 869.00 | 2 299 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 047.00 | 761 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 018.00 | | 41 988.00 | 2 270 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 162.00 | | 175 525.00 | 703 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 172.00 | | 62.00 | 10 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 289.00 | 223 861.00 | 119 391.00 | 2 210 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759 914.00 | 112 329.00 | 12 869.00 | 1 759 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 375.00 | 111 533.00 | 106 521.00 | 450 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 716.00 | 1 822 716.00 | | 1 822 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 260.00 | 2 716 260.00 | | 2 716 260.00 |
VB T. V. A. | 226 954.00 | 226 954.00 | | 226 954.00 |
VC Groupe et associés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 321.00 | 52 696.00 | 66 625.00 | 119 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 560.00 | 3 143 554.00 | 6 006.00 | 3 149 560.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 113.00 | 2 038 488.00 | 66 625.00 | 2 105 113.00 |