| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656 468.00 | 1 450 559.00 | 205 909.00 | 1 656 468.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 640.00 | 132 904.00 | 91 736.00 | 224 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 392.00 | 114 944.00 | 116 448.00 | 231 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 239.00 | 272 608.00 | 187 631.00 | 460 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 561.00 | 1 971 015.00 | 963 546.00 | 2 934 561.00 |
BT Marchandises | 1 507 958.00 | | 1 507 958.00 | 1 507 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 771.00 | | 2 322 771.00 | 2 322 771.00 |
BZ Autres créances | 219 097.00 | | 219 097.00 | 219 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 513 010.00 | | 513 010.00 | 513 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 275.00 | | 4 769 275.00 | 4 769 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 836.00 | 1 971 015.00 | 5 732 821.00 | 7 703 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 811.00 | 83 134.00 | | 89 811.00 |
DG Autres réserves | 1 706 416.00 | 1 579 551.00 | | 1 706 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 609.00 | 133 542.00 | | 283 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 752.00 | 44 288.00 | | 38 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 588.00 | 3 060 515.00 | | 3 338 588.00 |
DN Avances conditionnées | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
DO TOTAL (II) | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
DP Provisions pour risques | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 109 973.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 585.00 | 109 973.00 | | 247 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 184.00 | 178 649.00 | | 198 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 3 142.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 187.00 | 1 748 221.00 | | 1 487 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 326.00 | 290 994.00 | | 329 326.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 10 452.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 231.00 | 2 231 457.00 | | 2 016 231.00 |
ED (V) | 869.00 | | | 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 821.00 | 5 401 944.00 | | 5 732 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 447 431.00 | 1 435 498.00 | 9 882 929.00 | 8 447 431.00 |
FG Production vendue services | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 463 607.00 | 1 435 498.00 | 9 899 105.00 | 8 463 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 956 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 553 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 265.00 | |
GE Autres charges | | | 59 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 436 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | 10 000.00 | | 3 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 703.00 | 5 536.00 | | 71 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 027.00 | 89 973.00 | | 70 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 774.00 | 105 509.00 | | 144 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 488.00 | 46 441.00 | | 107 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 738.00 | 674.00 | | 34 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 743.00 | 89 973.00 | | 136 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 970.00 | 137 088.00 | | 278 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 196.00 | -31 579.00 | | -134 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 582.00 | 14 065.00 | | 96 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 101 606.00 | 10 295 694.00 | | 10 101 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 817 997.00 | 10 162 152.00 | | 9 817 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 609.00 | 133 542.00 | | 283 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 220.00 | | 287 987.00 | 3 114 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 801.00 | 16 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 833.00 | 406 813.00 | 2 934 561.00 | 60 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 75 185.00 | 2 226 108.00 | 10 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 333.00 | 317 827.00 | 691 631.00 | 50 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 133.00 | | 106 660.00 | 2 205 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 464.00 | | 173 327.00 | 886 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 623.00 | | 8 000.00 | 22 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 429.00 | 254 265.00 | 358 680.00 | 2 075 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525 505.00 | 133 143.00 | 75 185.00 | 1 525 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 924.00 | 121 122.00 | 283 495.00 | 549 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 973.00 | 137 612.00 | | 109 973.00 |
6T Sur comptes clients | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 847.00 | 137 612.00 | 874.00 | 110 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 187.00 | 1 487 187.00 | | 1 487 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 143.00 | 113 143.00 | | 113 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 771.00 | 2 322 771.00 | | 2 322 771.00 |
VB T. V. A. | 197 466.00 | 197 466.00 | | 197 466.00 |
VC Groupe et associés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 134.00 | 81 209.00 | 114 925.00 | 196 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 901.00 | 2 575 407.00 | 5 494.00 | 2 580 901.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 231.00 | 1 901 307.00 | 114 925.00 | 2 016 231.00 |