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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636 468.00 | 1 358 974.00 | 277 494.00 | 1 636 468.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 665.00 | 166 531.00 | 57 134.00 | 223 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 553.00 | 208 521.00 | 15 032.00 | 223 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 578.00 | 341 403.00 | 271 175.00 | 612 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 220.00 | 2 075 429.00 | 1 038 791.00 | 3 114 220.00 |
BT Marchandises | 1 260 649.00 | | 1 260 649.00 | 1 260 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 445.00 | 874.00 | 2 137 571.00 | 2 138 445.00 |
BZ Autres créances | 426 689.00 | | 426 689.00 | 426 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 296 160.00 | | 296 160.00 | 296 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 028.00 | 874.00 | 4 363 154.00 | 4 364 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 248.00 | 2 076 303.00 | 5 401 944.00 | 7 478 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 134.00 | 67 420.00 | | 83 134.00 |
DG Autres réserves | 1 579 551.00 | 1 280 977.00 | | 1 579 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 542.00 | 314 288.00 | | 133 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 288.00 | 49 824.00 | | 44 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 515.00 | 2 932 508.00 | | 3 060 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 973.00 | 20 000.00 | | 109 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 973.00 | 20 000.00 | | 109 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 649.00 | 295 733.00 | | 178 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 1 052.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 221.00 | 1 549 256.00 | | 1 748 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 994.00 | 197 947.00 | | 290 994.00 |
EA Autres dettes | 10 452.00 | 2 642.00 | | 10 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 457.00 | 2 046 630.00 | | 2 231 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 944.00 | 4 999 138.00 | | 5 401 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 926.00 | 1 870 825.00 | | 2 137 926.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 771 614.00 | 1 279 119.00 | 10 050 733.00 | 8 771 614.00 |
FG Production vendue services | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 780 907.00 | 1 279 119.00 | 10 060 026.00 | 8 780 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 190 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 358 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 003 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 235.00 | 25 424.00 | | 117 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 158.00 | 33 441.00 | | 28 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 30 632.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 536.00 | 5 745.00 | | 5 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 973.00 | 20 000.00 | | 89 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 509.00 | 56 378.00 | | 105 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 973.00 | 20 000.00 | | 89 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 088.00 | 20 000.00 | | 137 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 579.00 | 36 378.00 | | -31 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 065.00 | 105 768.00 | | 14 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 295 694.00 | 9 770 313.00 | | 10 295 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 162 152.00 | 9 456 025.00 | | 10 162 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 542.00 | 314 288.00 | | 133 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 214.00 | 72 250.00 | | 67 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 664.00 | | 160 922.00 | 2 959 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 22 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 366.00 | 3 114 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 096.00 | 886 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 633.00 | | 40 500.00 | 2 164 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 708.00 | | 107 852.00 | 783 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | 12 570.00 | 11 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 211.00 | 242 011.00 | 4 792.00 | 1 838 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387 098.00 | 138 407.00 | | 1 387 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 113.00 | 103 604.00 | 4 792.00 | 451 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 89 973.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 874.00 | | | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | | | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 874.00 | 89 973.00 | | 20 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 221.00 | 1 748 221.00 | | 1 748 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 643.00 | 140 643.00 | | 140 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
UP Prêts | 11 300.00 | 3 600.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 523.00 | | | 2 137 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 215 938.00 | | | 215 938.00 |
VC Groupe et associés | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 805.00 | 82 275.00 | 93 530.00 | 175 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 688.00 | | | 136 688.00 |
VP Divers | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 612.00 | 2 630 818.00 | 14 794.00 | 2 645 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 457.00 | 2 137 926.00 | 93 530.00 | 2 231 457.00 |