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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 344 119.00 | 268 821.00 | 75 297.00 | 344 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 119.00 | 268 821.00 | 75 297.00 | 344 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 474.00 | 6 236.00 | 71 238.00 | 77 474.00 |
072 Créances – Autres | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 260.00 | 6 236.00 | 107 023.00 | 113 260.00 |
110 Total général Actif | 457 378.00 | 275 057.00 | 182 321.00 | 457 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 40 004.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 342.00 | 208 485.00 | | 224 342.00 |
222 Production stockée | 8 400.00 | -25 816.00 | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 562.00 | 31 681.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 304.00 | 254 354.00 | | 233 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 052.00 | | |
242 Autres charges externes. | 129 640.00 | 137 701.00 | | 129 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 420.00 | | 1 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 866.00 | 56 956.00 | | 51 866.00 |
252 Charges sociales | 7 686.00 | 2 728.00 | | 7 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 939.00 | 48 075.00 | | 47 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 948.00 | 259 932.00 | | 238 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 644.00 | -5 577.00 | | -5 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 486.00 | 5 958.00 | | 10 486.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | 2 538.00 | | 2 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 101.00 | 1 049.00 | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 366.00 | -3 206.00 | | 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 119.00 | | | 344 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |