| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 347 938.00 | 327 247.00 | 20 691.00 | 347 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 938.00 | 327 247.00 | 20 691.00 | 347 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 681.00 | 603.00 | 65 078.00 | 65 681.00 |
072 Créances – Autres | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 630.00 | 603.00 | 118 027.00 | 118 630.00 |
110 Total général Actif | 466 568.00 | 327 850.00 | 138 718.00 | 466 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 403.00 | 197 495.00 | | 173 403.00 |
222 Production stockée | | 5 600.00 | | |
230 Autres produits | 429.00 | 5 633.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 833.00 | 208 728.00 | | 173 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 118.00 | -1 118.00 | | 1 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
242 Autres charges externes. | 132 948.00 | 143 452.00 | | 132 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 272.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 383.00 | 42 815.00 | | 27 383.00 |
252 Charges sociales | 2 652.00 | 8 086.00 | | 2 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 921.00 | 40 505.00 | | 17 921.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5 738.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 498.00 | 240 751.00 | | 189 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 666.00 | -32 023.00 | | -15 666.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 433.00 | | |
294 Charges financières | 1 474.00 | 1 778.00 | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 787.00 | 1 059.00 | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 927.00 | -17 427.00 | | -17 927.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 909.00 | | | 344 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |