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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 935.00 | 156 416.00 | 17 519.00 | 173 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 935.00 | 156 416.00 | 17 519.00 | 173 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 204.00 | 603.00 | 33 601.00 | 34 204.00 |
072 Créances – Autres | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 914.00 | 603.00 | 78 310.00 | 78 914.00 |
110 Total général Actif | 252 849.00 | 157 020.00 | 95 829.00 | 252 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 563.00 | 123 549.00 | | 104 563.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 6 000.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 2 353.00 | 180.00 | | 2 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 916.00 | 129 729.00 | | 98 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 731.00 | 5 030.00 | | 1 731.00 |
242 Autres charges externes. | 81 547.00 | 101 024.00 | | 81 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 283.00 | | 1 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 805.00 | 11 791.00 | | 40 805.00 |
252 Charges sociales | 727.00 | 275.00 | | 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 097.00 | 11 098.00 | | 7 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 191.00 | 130 501.00 | | 133 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 276.00 | -772.00 | | -34 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 737.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 975.00 | 5 986.00 | | 7 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 626.00 | -7 495.00 | | -39 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 215.00 | | | 300 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 279.00 | | | 126 279.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 153.00 | | | 12 153.00 |