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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 935.00 | 152 982.00 | 10 954.00 | 163 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 935.00 | 152 982.00 | 10 954.00 | 163 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 069.00 | 603.00 | 23 466.00 | 24 069.00 |
072 Créances – Autres | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
084 Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 457.00 | 603.00 | 59 853.00 | 60 457.00 |
110 Total général Actif | 224 392.00 | 153 585.00 | 70 807.00 | 224 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 611.00 | 104 563.00 | | 64 611.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | -8 000.00 | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 3 740.00 | 2 353.00 | | 3 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 351.00 | 98 916.00 | | 56 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 581.00 | 1 731.00 | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 48 830.00 | 81 547.00 | | 48 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 285.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 733.00 | 40 805.00 | | 19 733.00 |
252 Charges sociales | 785.00 | 727.00 | | 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 565.00 | 7 097.00 | | 6 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 817.00 | 133 191.00 | | 77 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 466.00 | -34 276.00 | | -21 466.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 164.00 | | |
294 Charges financières | 400.00 | 539.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 7 975.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 889.00 | -39 626.00 | | -21 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 935.00 | | | 173 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 363.00 | | | 8 363.00 |