| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 16 806.00 | 6 737.00 | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 806.00 | 8 974.00 | 2 832.00 | 11 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 519.00 | 25 779.00 | 9 740.00 | 35 519.00 |
BN En cours de production de biens | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 230.00 | 1 000.00 | 91 230.00 | 92 230.00 |
BZ Autres créances | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CF Disponibilités | 170 972.00 | | 170 972.00 | 170 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 570.00 | 1 000.00 | 320 570.00 | 321 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 089.00 | 26 779.00 | 330 310.00 | 357 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 113 403.00 | 63 941.00 | | 113 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 959.00 | 49 462.00 | | 32 959.00 |
DL TOTAL (I) | 163 962.00 | 131 004.00 | | 163 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 3 405.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 18 892.00 | | 8 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 078.00 | 176 515.00 | | 157 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 348.00 | 198 813.00 | | 166 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 310.00 | 329 816.00 | | 330 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 348.00 | 198 813.00 | | 116 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 357.00 | | 718 357.00 | 718 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 357.00 | | 718 357.00 | 718 357.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 133.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 133.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 896.00 | 3 015.00 | | 6 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 896.00 | 3 015.00 | | 6 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 887.00 | -2 882.00 | | -6 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 405.00 | 2 030.00 | | -8 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 797.00 | 857 568.00 | | 724 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 838.00 | 808 106.00 | | 691 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 959.00 | 49 462.00 | | 32 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 913.00 | 9 309.00 | | 11 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 033.00 | | 8 820.00 | 36 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 334.00 | 35 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 334.00 | 35 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 862.00 | | 8 820.00 | 35 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 798.00 | 3 315.00 | 9 334.00 | 31 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | 3 315.00 | 9 334.00 | 31 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 469.00 | 124 102.00 | 1 367.00 | 125 469.00 |
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 348.00 | 166 348.00 | | 166 348.00 |